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  1. 即時預估淨值. 2024/10/11 參考匯率: 1USD = 7.0723 CNH1USD = 7.0656 CNY1USD = 0.9138 EUR1USD = 7.7709 HKD1USD = 148.7800 JPY1USD = 32.1850 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。. ※ 除息日時,市價漲跌及漲跌幅欄位已計入除息點數計算之。. 注意事項: 因評價時點及 ...

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    2024年8月7日 · 100.2603 95.7936 97.0618 99.6382 97.7637 95.7524 99.8573 99.4903 99.0074 99.5332 92.8687 96.6698 97.971 98.7379 99.0338 101.563 96.1967 105.974 101.3005 106.5681 99.0335 102.3066 106.959 89.971 97.5283 95.615 98.8213 90.2633 94.9683 99.7789 ...

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    2024年7月30日 · 100.2603 92.2199 92.2035 64.9144 93.568 90.8786 107.6653 105.2252 84.7851 99.6994 61.3604 104.2719 107.4571 90.3666 102.2728 77.2292 97.2206 82.2436 104.9694 107.3783 75.5683 93.8801 99.8989 102.3688 72.5751 66.0793 83.9371 106.6749 94.1867 ...

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    2024年8月5日 · 90.2603 66.7828 96.6518 73.2943 108.7628 104.6616 65.3072 117.3783 82.9421 105.0722 95.4006 98.3831 97.6993 92.6231 73.7357 86.8855 79.048 776 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(證劵代碼:00711B) 日期: 2024

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    2024年6月28日 · 76.2603 68.5994 74.3923 74.0806 71.6175 71.396 73.5793 89.3174 61.1064 82.6216 82.4005 64.1987 64.1807 86.2784 94.0764 68.0252 104.9938 64.0749 102.3769 114.7407 103.7479 102.6368 92.1007 80.5461 97.7431 98.3728 95.842 94.1762 92.5788 91. 70. ...

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    2024年3月25日 · 16.25 93.6754 88.4085 97.1234 84.9818 96.9023 82.5577 66.6204 99.3763 85.8664 75.7995 106.1291 74.6692 108.4484 87.5891 82.4789 81.667 94.0781 81.8879 98.8421 110.2586 111.6674 84.1892 115.5174 93.9455 90.2509 98.0898 86.6072 95.4381 100.1449

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