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基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投
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參與配息最後買進日 7/15. 除息交易日 7/16. 配息發放日 8/9. 資料來源：中國信託投信整理，2024/07。. 上述基金配息時間僅供投資人參考，實際配息日期依本公司公告為準。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素 ...
