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2024年3月17日 · 群益台灣精選高息 (00919) 每股淨值, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股淨值 = (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中 : (資產-負債) = 股東權益。企業在變賣所有資產，並償付所有債務後，剩餘的資金分配給每一股可得的金額。
2024年2月16日 · 我們若觀察群益投信的官網資訊，可以查到目前00919「淨值組成項目」中的可分配投資收益尚有1.78元，代表若919持續配發0.55都還可以持續配發三季 (1 ...
台股ETF市價淨值及折溢價行情表。. 2024/05/31更新。. 基金淨值為真實價值，市價為市場交易價格，市場供需不平衡及流動性不佳時，淨值與市價會漸漸出現差異。. 市價<淨值=折價 (適合買進)、市價>淨值=溢價 (較適合賣出)，兩者誤差值合理範圍落在正負0.1%。.
2023年10月2日 · 00919群益台灣精選高息，連續兩次配發0.54元現金股利。 截至2023年9月23日，群益官網公開資訊顯示，00919基金淨值組成，(B)可分配投資收益*：2.24元。
2023年12月23日 · 凱基優選高股息30 (00915.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...
漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值。 2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
00919群益台灣精選高息 : 申購買回清單，精萃高息、超越經典.. 本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。
