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  1. 附賣回成交資訊 約定天數 最高約定利率 最低約定利率 平均約定利率 附賣回之買進金額 原始隔夜 1.290 1.290 1.290 100,096,165 2-10 1.540 1.100 1.437 2,684,763,398 ...

  2. 2024年1月14日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各 ...

  3. 2020年8月16日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各 ...

  4. 2020年8月18日 · 提供最專業的基金淨值表及該基金之走勢、績效、持股及配息之相關訊息,不可或缺的理財工具。

  5. 2023年12月16日 · 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益 ...

  6. 2023年1月13日 · 淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2024/05/24 8,263.0000-3.0000 8,419.0000 7,920.0000 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避 ...

  7. 2023年9月9日 · 國泰10Y+金融債 〈00933B.TW〉. 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1)本基金自掛牌日起追蹤 ...

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