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1. 預購遠期外匯展期案例. 11/16：延續案例一，客戶告知需展期1個月，則依當天即期匯率重新訂約，並結算雙方應收補付之新台幣金額，假設1個月換匯點-0.010。 (a) 假設11/16美元即期匯率升值到29.010. 11/18：展期結算，客戶應收TWD210,000 (29,010,000-28,800,000) 12/18：客戶依展期約定 買入USD @29.000 (29.010-0.010) (b) 假設11/16美元即期匯率貶值到27.010. 11/18：展期結算，客戶應付TWD1,790,000 (28,800,000-27,010,000) 12/18：客戶依展期約定買入USD @27.000 (27.010-0.010) 2. 預購遠期外匯提前交割案例.
換匯交易（FX Swap）是一種即期與遠期，或遠期與遠期同時進行、方向相反的外匯交易。 客戶欲與本行承作此項業務，須與本行簽訂換匯交易契約，約定以同一貨幣（新台幣或外幣）於不同之交割日，依約定之兩匯率，先買後賣（B／S），或先賣後買（S／B）金額相同之另一貨幣（新台幣或外幣）。 商品特性. 到期時，雙方以訂約時之即期匯率加或減計換匯點數換回原持有貨幣，若客戶是以保有原持有貨幣為目的，則無匯率風險。 流動性佳，可提前交割或展期。 適合短期資金操作。 交易對象. 與本行有存、放款業務往來之國內、外法人或國外自然人。 交易金額. 每筆最低等值50萬美元。 保證金. 按交易金額之3%（含）以上計收，此比率需視客戶信用狀況及市場行情而定。 可以現金繳交，或以本行之定存單設定質權方式為之。 應備交易文件
即期匯率 顯示各幣別指定時點之牌告匯率 遠期匯率 顯示各幣別之遠期牌告匯率 歷史匯率 顯示各幣別之歷史牌告匯率及走勢圖 即期匯率試算 試算單一幣別兌換各幣別之金額. 指定時點牌告匯率查詢. 開始查詢. 本匯率僅供參考，實際買賣匯率請洽本行營業單位.
期間性融資. 短期融資. 國內即 (遠)期信用狀. 貸款對象. 企業。 貸款期限. 期間最長180天。 貸款額度. 依實際需要及償還能力核定 。 償還方式. 到期清償。 擔保品. 適當保證人、擔保品或移送信保基金保證。 對我們的商品有興趣嗎？ 歡迎親洽鄰近分行或致電 0800-033175（手機另撥 04-22273131），合作金庫誠摯為您服務。
業務介紹. 遠期信用狀賣斷（Forfaiting）係指出口商將遠期信用狀項下單據讓渡予買斷行，以取得資金，日後若因開狀行之信用風險及國家風險，致屆期而不獲兌付時，買斷行無權向出口商追索。 業務特性. 協助出口商規避開狀行信用風險及國家風險，將前述風險移轉於買斷行。 出口商於接單前，可先向本行洽詢是否承作買斷該筆信用狀，作為是否接單之考量。 出口商於報價前，可先向本行洽詢承作利率，俾便調整價格結構。 出口商於本行之授信額度不足時，可利用本業務以提高資金週轉率。 進口商要求以長天期方式付款而出口商又急須資金時，可利用本業務以先行取得資金，增進資金運用效率。 信用狀付款期限. 到期付款之遠期信用狀，且無天期限制。 承作條件. 由買斷行報價，並經雙方同意後辦理。 作業方式.
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