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- 概率分布（Pd）
- 股票价格
- 期权及其价格如何隐含概率分布（Pd）
- 受市场和您的判断的隐含pd
- 最佳交易和潜在后果
首先需要了解的概念是概率分布（PD），其实这一词语只是一个修饰有关所有将来可能产生的结果其最终实现的机会、可能性或概率的华丽辞藻。PD确切地告诉我们某些结果可能发生的机会。例如： 明年11月22日香港的日最高温度在摄氏21.00和22.00之间的概率是多少？ 我们可以收集过去100年来11月22日的温度记录。绘制水平横轴并标识出16度至30度，相邻两个度数之间的百分比数值代表11月22日的温度恰好在此区间的概率百分比（假设未来的温度数据与过去一致）。不难看出，我们采用的是百分比数。如不这样，您必须乘以100并除以数据点次数才能得到百分比数。使用更多的数据才能获取更高的精确度，因此我们可以使用11月20至24日的数据。 我们可以绘制一个横轴，刻度间隔为1度，每度之间的竖轴高度等于数据点次数。如...
与分配未来温度范围的概率一样，未来股票、商品或货币价格的范围也可以使用概率。但关键的不同之处在于温度似乎是年复一年的遵循相同的模式，但股票价格却并非如此，而是更多的受基本面因素和人为判断的影响。 所以对“11月22日ABC股票价格在21.00和22.00之间的概率是多少？”这个问题的回答只不过是比回答香港未来温度更有根据的一种猜测。 我们可以使用的信息是当前的股票价格、股票过去的表现的和该公司前景的基本面数据、行业、经济、货币、国际贸易和政治考虑等因素，所有这些都可能会影响到人们对这个股票价格的判断。 对未来股票价格的预测并非精确。但预测未来股价的概率似乎有更多灵活性，或至少让我们意识到概率的本质。具备更多的信息和洞察力，就越有可能作出正确的判断。
股票看跌期权和看涨期权的价格由PD决定，但有趣的是我们可以逆向处理这个过程。我们可根据期权的价格轻松导出这些价格的隐含概率。您无需知道如何导出，可跳至下一个内容；但如果希望了解，这是一个任何高中生都可以理解的方法。 假设股票XYZ是在每股$500左右交易。一个月后期权到期时价格将在510和515之间的百分比概率是多少？假设510看涨期权的交易价为$6.45，515看涨期权的交易价是$4.40。您可以支付$2.05买进510看涨期权和卖出515看涨期权。 1. 如果在到期时股票低于510，您损失$2.05 2. 如果是在510和515之间，收益是510的$2.05损失和515的$2.95收益之差的平均值，即$0.45 3. 如果是高于515，您获得$2.95的收益 进一步假设我们之前计算的股票...
考虑到大部分股票的看跌期权和看涨期权是在期权市场上交易的，我们可以通过现行的期权价格计算这些股票的PD。我称之为“市场的PD”，尽管很多人可能没有意识到他们的参与，但实际上期权价格是在期权买方和卖方共识基础上得出的。 市场隐含PD曲线图形的最高点往往趋向于接近当前的股票价格加上利息减去股息，从这里向任何两侧移动，概率均将降低，先是缓慢的，然后快速再进入缓慢，接近但从来不会完全达到零。远期价格是由概率分布隐含在过期时的期望价格。 点击上图查看放大的图像 曲线几乎是对称的，除了略高价格比略低的价格具有较高的概率和非常高的价格比近于零的价格具有较低的概率以外。这是因为价格的下跌趋向于比上涨走的更快并且所有的机构都有可能发生一些灾难性的事件。 通过概率实验室℠，您可以查看我们使用当前市场上现行的基于...
请通过移动下图中的分布竖柱来尝试这个PD工具。我们显示在您的PD下可能会有满意结果的组合交易。您可以指定是否希望看到一个具有两个、三个或最多四个期权边组合的“最佳交易（optimal trades）”。我们将显示给您三个最佳的组合交易和其期望的利润、夏普（Sharpe）比率、净借贷或信用、利润的可能百分比、最大利润、最大损失和相应的概率，以及基于您PD的每个组合交易的保证金要求。 最佳交易是那些具有最高的夏普比率，或各种可能结果的最高的期望利润比率的交易。请记住，当乘以由您定义的所有价格的相关概率时，期望利润的定义是利润或损失的总和。您将在最下面的图中看到每个价位上您所预测的的交易利润或损失及其相应概率。 下面的互动图像是我们向客户提供的实时概率实验室应用的粗略模拟。同样地，显示的“最佳交易...
投资您认可的价值观. 找出对您而言重要的价值，比如种族平等或清洁空气。. 标记您反对的行为，如动物实验或温室气体排放。. 在控制面板的帮助下，您可确保您当前及未来的投资能反映您的价值观。. 看看我们的环境、社会和治理（ESG）得分能如何帮助您 ...
如您对假设性添加或移除仓位的业绩结果满意，则您可通过“投资组合业绩概况”创建并提交真实的委托单，从而将这些仓位添加至您真实的投资组合。 您可通过交易者工作站（TWS）的“新窗口” > “投资组合工具”菜单打开投资组合业绩概况。 下载TWS
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