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2. 市場回顧 市場展望 回顧與展望. 美國公布2月核心CPI和核心PPI年增率皆高於預期,非農就業也高於預期,使FedWatch期貨市場押注6月 降息的機率從7成降至6成,美國10年期公債殖利率一週大漲20bp至4.3%;然標普500一週僅小跌0.1%, 比特幣價格也一度突破7.3萬美元,顯現風險情緒依舊強勁。 日本方面,市場傳言BOJ正考慮取消ETF購買措施,Topix近一週修正2.1%,日圓僅由146.7貶至148.5水平, 可見市場沒有太擔心BOJ在下週會議上輕易改變貨幣政策。 中國方面,萬科被穆迪降評,碧桂園拖欠境 內債利息,但因官方及時出面協調為萬科提供融資,穩房市的態度積極,風險情緒未再度惡化,滬深300 一週內仍收漲0.9%。
日本日經指數創24 年來新高, 主要得益於薪資數據不如預期,導致市場對日本央行提前退出刺激計劃的押注減少, 以及外國投資者的回歸。 市場展望. 關注銀行業超級財報週. 1/12 將公布JPM、BofA 財報,1/16 公布MS、GS 等重量級投行財報。 關注台積電法說. 台積電法說將於下週1/18 登場, 其業績動向將牽動半導體風向。 關注歐元區HICP. 通膨回落進展, 將影響到歐央後續貨幣政策動態。 美國降息預期動盪,避險資金挹注下日印表現優異. 投資評等. 資產. 投資評等. 變化. 評論. 成熟股市. 新興股市. CES 展帶動科技熱潮延續,Fed轉鴿呵護成長類股. 投資評等. 1月發債季節性高峰,然信用利差普遍保持穩定. 投資評等. 資產. 投資評等. 變化.
示,公司對2024年全年的展望不變,預計下半年將強於上半年,這與行業從低迷中持續復甦 的情況一致,公司視2024年為過渡年,將繼續投資產能提升和技術,為周期的轉變做好準備。
2024春鬥調薪再創新高,激勵BOJ提前啟動寬鬆退場,宣示日本經濟正常化進程開始加速,預計實質薪資將在年翻正,維持正向評等 新興股市 台灣 相對正向 持平 台股已創新高但結構不健康,技術指標處過熱區間,資金力拱重電、散熱及AI伺服器族群,
中國方面,將2024年中國經濟成長上調0.4p.p.至5.0%,主要因第一季私人消費反彈和出口強 勁,然經濟成長將受到老齡化和生產率成長放緩的影響,預計2025年經濟成長將降至4.5%。
ESG趨勢洞察. FED 和ECB 年內都還有升息2 碼左右的機會, 不過市場和經濟學家對於年內停止升息都已有共識,也可以看到利率預期對大型股的影響明顯鈍化, 只要經濟基本面不要出現顯著衰退訊號股市應不致有大礙。 下週各國的通膨數據和PMI數據是市場核心焦點, 尤其要注意中國PMI 是否繼續惡化。 守護資產增值,傳承財富價值. 市場表現. 市場評等. 投資展望. ESG趨勢洞察. 市場評等- 成熟&債券. 資產. 投資評等. 變化. 評論. 成熟股市. 債券市場. 資料來源與時間:Bloomberg,2023/6/21. 市場評等-新興. 資產. 投資評等. 變化. 評論. 新興股市. 資料來源與時間:Bloomberg,2023/6/21. 市場評等- 產業&原物料.
市場動態. 美NAHB 指數創8 個月高,ECB 官員Centeno認為降息宜早不宜遲. 美國3 月NAHB 房屋指數由48→51, 高於市場預期的48, 創8 個月高,分析指出因抵押貸款利率下降和現有房屋庫存持續短缺, 提振房屋價格, 改善建商信心;ECB 管理委員Centeno表示歐元區經濟事實上已經停滯近一年半, 下調借貸成本可能有助於防止經濟陷入衰退,並提到金融穩定是物價穩定的先決條件。 輝達在GTC 大會發布Blackwell 架構,歐盟擬對中國成熟製程展開調查.