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T：按月配息 1：年配息 2：配息滾入再投資 專用名詞 [編輯] 基金單位淨值（ Net Asset Value, NAV ）：基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
T：按月配息 1：年配息 2：配息滾入再投資 专用名词 基金单位净值（ Net Asset Value, NAV ）：基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
國泰一號不動產投資信託基金 （簡稱 國泰一號 或 國泰R1 ），是 國泰人壽 擔任發起人的 不動產投資信託 ，成立於2005年9月23日。 基金跟受益人募集 新台幣 139.3億元向國泰人壽購買三棟大樓：臺北喜來登大飯店、臺北西門大樓、臺北中華大樓， 臺灣土地銀行 擔任受託機構， 國泰建築經理 （簡稱國泰建經）擔任管理機構。 國泰一號臺北中華大樓. 標的物. 臺北喜來登大飯店 - 中正區忠孝東路一段12號. 臺北西門大樓 - 萬華區武昌街二段77號. 臺北中華大樓 - 萬華區中華路一段88號（都更中） 標的物財報. 109年喜來登降租7個月減30% 受益人損失1.1億。 收益分配為每壹仟個受益權單位所分配之現金收益，單位為 新台幣 。 收益分配日為每年度六月第十五個營業日。
維基百科，自由的百科全書. 元大台灣卓越50證券投資信託基金 （簡稱 元大台灣50 ， 臺證所 ： 0050 ）是 臺灣 寶來投信 （現已併入 元大投信 ）於2003年6月25日成立的 指數股票型基金 （ ETF ），成立日發行價格為 新台幣 36.98元，以一千個受益權為交易單位。 元大台灣50採取追蹤 臺灣50指數 的被動式管理，成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。 至2018年1月31日止，規模已達411.1億元 [1] 。 2012年7月17日上市的 富邦台灣采吉50基金 （簡稱 富邦台50、FB台50 ， 臺證所 ： 006208 ）也和台灣50一樣是追蹤臺灣50指數 [2] 。 歷史 [ 編輯]
討論. 臺灣正體. 工具. 指數股票型基金 （英語： exchange-traded funds ，縮寫： ETF ），或稱 交易所交易基金 ，是一種在 證券交易所 交易，提供投資人參與指數表現的 指數基金 。 ETF將 指數 證券化 ，投資人不以傳統方式直接進行一籃子證券之投資，而是透過持有表彰指數標的證券權益的受益憑證來間接投資。 ETF的發行機構會將一籃子可追蹤的指數中的股票投資組合，委託一受託機構託管，並以此為實物擔保，分割成許多單價較低之投資單位（即ETF），讓投資人購買，並在集中市場掛牌交易。 ETF發行後，投資人可再向發行機構申請創造或贖回ETF，創造ETF時投資人須將與標的指數相同之一籃子股票與等值之股利存入受託機構，再由機構發行相對應數量之ETF予投資人。
新光一號新光信義華廈. 圓滿一號臺南FOCUS時尚流行館. 樂富一號台茂購物中心. 臺灣REIT列表. 富邦一號不動產投資信託基金（簡稱富邦一號或富邦R1， 臺證所 ： 01001T ）是富邦建設股份有限公司、明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司擔任發起人的不動產投資信託，成立於2005年3月1日，基金規模為 新台幣 58.3億元，掛牌價為新台幣10元，以一千個受益權為交易單位。 收益分配日為每年度六月第十個營業日。
歷史. 交易成本. 隱含費用. 收益來源. 收益分配. 相關條目. 參考資料. 外部連結. 元大台灣卓越50證券投資信託基金 （簡稱 元大台灣50 ， 臺證所 ： 0050 ）是 臺灣 寶來投信 （現已併入 元大投信 ）於2003年6月25日成立的 指數股票型基金 （ ETF ），成立日發行價格為 新台幣 36.98元，以一千個受益權為交易單位。 元大台灣50採取追蹤 臺灣50指數 的被動式管理，成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。 至2018年1月31日止，規模已達411.1億元 [1] 。 2012年7月17日上市的 富邦台灣采吉50基金 （簡稱 富邦台50、FB台50 ， 臺證所 ： 006208 ）也和台灣50一樣是追蹤臺灣50指數 [2] 。 歷史.
