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2 天前 · 00940股利入帳日、2024除息日程、成分股統整. 00940配息金額、除息與配息發放日看這篇！. 元大投信最新公告第一階段收益分配，元大臺灣價值高息ETF（00940）本次擬配息0.05元，預計於7月9日確定配息金額，並於11日除息、8月1日配息，若以昨日（26）收盤價10.2元 ...
5 天前 · 00940將在7/9公告確定配息金額，並於7/11日除息。 以6月26日收盤價10.2元估算，00940單月配息殖利率0.49%、年化配息殖利率約5.88%。 7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8/1日。 針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源，主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得。 其中，股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。 元大投信指出，以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元。 若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定。 一度「破發」，現已重返發行價.
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2024年4月1日 · ETF元大台灣價值高息 (00940))配息發放日是什麼時候？. 我們提供每年或每季最新的 00940配息、現金股利、除息日、股利發放日、殖利率...等資訊。. 快上口袋證券台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、折溢價等資訊。.
2024年3月18日 · 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2024/03/18. 成立價格. 10. 掛牌日期. 2024/04/01. 掛牌價格. 9.92. 保管銀行. 華南商業銀行. Bloomberg代號. 00940 TT EQUITY. 經理人. 邱鉦淵. Lipper代號. 68796982. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000094002. 經理費. 0.30% 保管費. 0.03%
3 天前 · 國內 ETF 龍頭元大投信首度投入月月 配息 ETF戰場，所發行的00940，以「巴菲特價值投資指標」、 「高股息」 、「月配息」和「銅板價」等優勢所發行元大臺灣價值高息（00940），與 復華台灣科技優息（00929） 等ETF有何不同！. 快跟著 Money101 一起來看看，元大 ...
2 天前 · 00940配息上，和其他月配高股息ETF多在月中領息不同，00940領息時間為每月「月初」，相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF，自組雙週配息或週週配息的組合（延伸閱讀：ETF配息怎麼算？
2024年2月19日 · 為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...
3 天前 · 近百萬股民照過來！00940首次配息0.05元，年化報酬率6%（資料照） 高佳菁／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕股民高達96萬的元大台灣價值高息ETF（00940），今（26）日首度公告配息，每股配0.05元，以今日收盤價10.2元估算，年化報酬率約達6%。
(00940) 元大台灣價值高息 各股利發放年度之股利/股息一覽,包含歷年之現金股利,股票股利,填息花費日數,填權花費日數,平均股利統計,殖利率統計,盈餘分配率統計
