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- 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $4,355,447,481.00 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $38.88
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2024年9月9日 · 元大全球5G (00876.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數之績效表現為操作目標。 投資範圍為全球5G 關鍵科技主題相關營收比重 >30% 過去12個月平均R$D費用佔銷售額比率取前80%公司 近四季加總EPS>0 + 近四季加總ROE>0...
有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。 基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
2020年6月22日 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
元大全球5G〈00876.TW〉. 本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數之績效表現為 ...
(1)前述基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行交易，故前述基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而
6 天前 · 00876 基金簡稱： 元大全球5G關鍵科技ETF基金. 匯出excel. 詳細基金成分. 2024/10/09. 基金資產總淨值 (新台幣) NTD $4,355,447,481.00. 基金每單位淨值 (新台幣) NTD $38.88. 基金在外流通單位數 (單位) 112,024,000. 資產金額. 股票. NTD $4,143,094,656. ETF. NTD $0.00. 債券. NTD $0.00. 期貨. NTD $194,941,751.73. 非商品資產. 項目. 金額. 保證金. NTD $20,057,761. 保證金. USD $1,284,160.42. 現金. CNH $3,618,615.4. 現金. NTD $91,545,003. 現金.
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