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- MSCI 新興市場貨幣指數，相較美元指數更能追蹤新興市場貨幣的表現，提供另一個國際資金在新興市場 / 成熟市場流動的參考指標。 該指數權重以中國人民幣超過三成為首，其次為台灣台幣、南韓韓圜、印度盧比（10 ~ 15% 不等）。 當新興市場貨幣指數上升，顯示市場對於新興市場貨幣需求增強，有利新興市場股債；反之則可能顯示新興市場貨幣遭到拋售，資金避險回流至成熟國家，不利新興市場股債。
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新興市場的債券和貨幣表現如何?
新興市場當地貨幣計價債券對美國債券發行人有何吸引力?
新興市場有哪些?
為什麼新興市場貨幣會疲弱?
2023年12月28日 · 新興市場債 (英文: Emerging market bond，也簡稱EM bond)，是由開發中國家所發行的「公債 (國債)」或「公司債」，通常投資公債的比例較高，公司債則是一些國營大型企業。 新興市場債賺的主要是 信用利差 ，信用利差白話的說，就是承擔了新興市場較高的違約風險，可以要求較高的報酬。 新興市場債券依發行幣別分為：「 當地貨幣計價 」及「 強勢貨幣計價」 (通常是指美元) 。 這篇文章告訴大家為何新興市場國家會發行兩種不同計價幣別債券，以及如何評估投資的風險。 如果還不太清楚新興市場債券是什麼，可以先閱讀這篇文章： 什麼是新興市場債券？ 基金和ETF怎麼買？ 投資新興市場債券要注意些什麼？ 本文市場先生會告訴你： 當地計價債券 vs. 美元計價債券 在投資上有哪些差異？
MSCI 新興市場貨幣指數，相較美元指數更能追蹤新興市場貨幣的表現，提供另一個國際資金在新興市場 / 成熟市場流動的參考指標。 該指數權重以中國人民幣超過三成為首，其次為台灣台幣、南韓韓圜、印度盧比（10 ~ 15% 不等）。 當新興市場貨幣指數上升，顯示市場對於新興市場貨幣需求增強，有利新興市場股債；反之則可能顯示新興市場貨幣遭到拋售，資金避險回流至成熟國家，不利新興市場股債。 看更多. 最新數據. MSCI-新興市場貨幣指數 (L) 1980-01-01. 0.0000. JPMorgan-全球新興市場債券指數 (R) 1980-01-01.
不過，尾盤在央行進場調節下，翻貶3.4分，收在28.906元。即使央行持續出手阻升，但外資普遍持續看好非美貨幣，看壞美元。摩根士丹利認為，是時候「all in」新興市場貨幣。貝萊德則指出，美元跌勢恐怕將再持續1到3年。
- 新興市場是什麼？
- 原來「 新興國家 」與「 開發中國家」 其實有點不一樣！？
- 新興市場 主要涵蓋哪些 區塊 ？
- 新興市場國家 有哪些？
- 新興市場 竟然沒有統一的劃分標準！？ 那怎麼分類？
- IMF 國家劃分標準標準
「新興市場」（Emerging Market）是經濟發展程度 落後於 北美、西歐、日本等 「成熟市場」 （Developed Market），但卻正在快速開發及工業化的國家，且有機會從「開發中國家」（Developing Countries） 發展為「已開發國家」（Developed Countries）的經濟體。 資料來源：MSCI 圖片來源：AGF
新興市場國家 雖然通常在 國民所得、資本市場、工業化程度等方面尚未成熟，但並不是「落後國家」，而是在各方面的開發程度已經有一定基礎，並隨著經濟發展，開始與全球市場的連結越來越緊密，逐漸具備成為已開發國家的特徵及條件。 1. 未開發國家（LDCs，Least Developed Countries）：經濟水準 和 人類發展指數（HDI，Human Development Index）最低，面臨嚴重發展障礙的低收入落後國家。 2. 開發中國家（Developing Countries）：主要依靠「農業」維生，工業不發達，人均收入較低的國家。 3. 新興國家（Emerging Countries）：不再主要依靠「農業」，在 基礎建設 與 工業化 方面已高度開發，並可能為先進國家提供勞動力與資源，經...
全球新興市場主要可分為 4 大區塊： 1. 亞太（不含日本）： 最主要的新興市場，經濟發展程度最高，涵蓋亞洲＆太平洋地區的新興國家，不包含日本，主要包括：中國、印度、東協、台灣、南韓 等。 2. 拉丁美洲： 涵蓋中南美洲＆加勒比海地區的新興國家，主要包括：巴西、墨西哥、智利、秘魯 等，經濟支柱大多依賴 農作物、礦物、石油等原物料產業。 3. 東歐： 以 俄羅斯 為首的東歐國家，還包含 波蘭、匈牙利、捷克 等。 4. 中東非洲： 在 中東＆非洲地區 發展程度較高的國家，包含：南非、沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其、阿聯酋 等。 而 東歐 與 中東非洲 這 2 大區塊，也經常被合稱為「 歐非中東」（ EMEA，Europe, Middle East and Africa）。
新興市場所涵蓋的國家，通常會參考「 MSCI 新興市場指數 」（MSCI Emerging Markets Index）的劃分，MSCI 認定的 新興市場國家 共包含 26 個，隨著各國的經濟發展，也會有所調整： ＊亞太：中國、印度、台灣、南韓、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞 ＊拉丁美洲：巴西、墨西哥、智利、秘魯、阿根廷、哥倫比亞 ＊東歐：俄羅斯、波蘭、匈牙利、捷克、希臘 ＊中東非洲：南非、沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、卡達、巴基斯坦 資料來源：MSCI資料時間：2020/10
新興市場「 沒有統一的嚴格分類標準 」，國際組織 像是 聯合國、國際貨幣基金…等，或者 指數編制公司，對新興市場都有各自的定義和分類標準，通常會參考 MSCI、FTSE、S&P 等大型指數公司 的劃分。 為什麼會沒有統一的標準？「新興市場」一詞，最初是在 1981 年，由 世界銀行（World Bank）集團旗下 國際金融公司 (IFC，International Finance Corporation) 的美國經濟學家 Antoine van Agtmael 所提出，是用來形容「第三世界」（Third World）國家的委婉詞。 1981 年，當時世界銀行對新興市場的定義是：人均 GNP 未達世界銀行所劃定的「高收入水平」，即為新興國家。 然而，大家對新興市場的理解其實很模糊，投資機構認為...
國際貨幣基金（IMF，International Monetary Fund）發佈的 世界經濟展望（WEO，World Economic Outlook）將全球經濟體分類為： ＊先進國家（Advanced Economies） ＊新興市場（Emerging Market） ＊開發中國家（Developing Economies） 主要的劃分標準為： ＊人均收入水平（per capita income level） ＊出口多樣性（export diversification） ＊與全球金融體系的融合程度（degree of integration into the global financial system） 因為分類不是只看收入，像是石油出口國的人均 GDP 雖然很高，但由於 70% 的...
新興市場債務、貨幣和大宗商品：資產流出的終結？ 施羅德新興市場債券和大宗商品主管 Abdallah Guezou r指出：2022 年投資人逃離新興市場債務的情況， 2023年仍然持續，創紀錄的資金外流和低迷的新發行量，使得該區域債券類別在全球投資人投資組合中的持有比重偏低。 儘管在資金流出的背景下，新興市場的債券和貨幣已開始表現良好，在全球金融流動性緊縮、美國引發的固定收益波動下，美元走強，以及中國市場低迷的成長軌跡，加上地緣政治動盪，均已被近期新興市場各固定收益產業，逐漸消化吸收。 以美元計價的投資等級債券利差幾乎沒有變化，而新興市場美元非投資等級債券，和當地貨幣債券均在 2023 年獲得正的總報酬。 我們預計正向表現的復甦，將為2024年提供助力。
2023年11月9日 · 工商時報 鄭勝得. 今年以來新興市場貨幣兌美元不斷貶值情況，可望出現改變。 路透最新調查顯示，外匯策略師預期，新興市場貨幣貶值情況，將於明年翻轉並展現可觀漲勢。 美國聯準會（Fed）在11月例會決議利率按兵不動，加上數據顯示美國經濟成長最終可能放緩，帶動新興市場貨幣兌美元小幅升值、收復部分失土。 路透11月3日～7日調查顯示，多數分析師預期美元走疲趨勢可能維持到今年底，但多數新興市場央行料將跟進Fed，於明年轉向降息，儘管這些國家貨幣兌美元可能升值，但恐無法完全抵銷過去幾年來累積雙位數跌幅。 巴克萊銀行相關部門主管柯塔奇表示，上周已看到（新興市場貨幣）相當的升幅，但近日漲勢不會延續，因為Fed政策仍不明朗，且美國表現仍優於其他多數經濟體。
新興市場貨幣中的亮點 - CME Group. 27 Sep 2018. By Erik Norland. Topics: Economic Events. 回顧梳理2008年的金融危機，會意外地發現如今的經濟狀況與十年前截然不同，但卻與1997年至1998年間的亞洲金融危機極為相似。 與2008年不同的是，現時美歐的銀行系統已經淨化並去槓桿化。 如果說存在樓市泡沫，其很可能會出現在澳洲、加拿大及斯堪的納維亞，而非美國、愛爾蘭及西班牙。 相反，正如1990年代末期，科技股扶搖直上，而新興市場貨幣正在崩潰。 1997年6月，泰銖崩盤，隨後在長達一年半的時間內引發一連串的貨幣崩潰，首先倒下的是亞洲，到1998年夏季，危機蔓延至俄羅斯等國。
