瀚亞印度基金淨值 相關
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- 單位淨值 (06/04) 57.2500 3.68 % 2.0300 近1月:2.32% 近3月:5.22% 近1年:41.25% 管理費:1.50% 成立日期:2005/06/05 基金規模:TWD153.0億2024/04/29
fund.cnyes.com/detail/瀚亞印度基金-新台幣/A07023瀚亞印度基金-新台幣 | 基金概況 | Anue鉅亨 | Eastspring Investments India Equity Fund TWD | 基金績效、基金淨值、基金配息
瀚亞2026收益優化傘型基金(保護型保本基金,美元子基金之保本率為本金之100%,南非幣子基金之保本率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格): (一)保本條件:瀚亞2026收益優化傘型
2024年5月29日 · 瀚亞印度基金-新台幣, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。. 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 (八)所列標的。. 並依下 ...
2024年2月5日 · 自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。. 瀚亞 ...
2024年5月31日 · 瀚亞印度基金-新台幣, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。. 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 (八)所列標的。. 並依下 ...
4 天前 · 瀚亞印度基金-新台幣 (Eastspring Investments India Equity Fund TWD) 的投資目標 : 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。. 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 (八)所列標的。. 並依下列規定進行投資 ...