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    2024年4月3日 · 基金名稱. PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 (穩定月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 英文名稱 ...

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  4. www.moneydj.com › funddj › yp群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投 ...

    無此基金配息資料. 附註：. 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × ...

  5. www.moneydj.com › funddj › yp元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)-元大投信-基本資料- ...

    銷售機構. 中租投顧,鉅亨投顧,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,將來商業銀行 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › yp柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投 ...

    因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

  7. www.moneydj.com › funddj › yp柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於 ...

    投資標的. 本基金主要投資於特別股、高收益債券及投資等級債券等收益型資產. 銷售機構. 容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行 ...

  8. www.moneydj.com › funddj › yp柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非 ...

    投資標的. 投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。. 本基金得 ...

  9. www.moneydj.com › funddj › ya柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於 ...

    2021年7月6日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

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