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2021年12月6日 · omicron 變種病毒的威脅下，美股歷經上沖下洗的一周，恐慌指數 VIX 飆升 54%。 這種看似糟糕的情景，從過往歷史上看，卻常常讓耐心的投資者獲得回報。 Truist 共同投資長兼首席市場策略師 Keith Lerner 表示，以史為鑑，這一發展之下投資人不必過於悲觀。 上周五 (3 日) 美股重挫的情勢下，VIX 波動率指數飆升 54%，在過去 30 年內，如此大幅度的單日波動可以列入前 5。 數據顯示，自 1990 年以來，共有 19 個交易日 VIX 飆高 40% 或更多。 在這 19 次中有 18 次—即 95% 的比率， 標普 500 指數 在一年後走高，而且平均漲幅達到 20%。 唯一 12 月後下跌的情況，出現在 2008 年金融危機爆發期間。
2020年3月17日 · VIX恐慌指數收盤超越金融海嘯水位 美股分析師：歷史教科書已不管用 | Anue鉅亨 - 美股雷達. 鉅亨網編譯余曉惠 2020-03-17 08:01. 美股週一 (16 日) 遭逢 1987 年以來最大跌幅後，反映華爾街恐慌程度的 CBOE 波動率指數 (VIX) 收盤飆升至 82.69，刷新歷史紀錄。 在沒有歷史經驗可援引，沒有經濟模型、企業獲利預測可以參考的情況下，以為見識過各種最糟情況的華爾街分析師坦言，不知道接下來會發生什麼事。 VIX 指數週一收盤已超越 2008 年 11 月 20 日寫下的歷史紀錄 80.86，當時美國國會議員正在表決是否延後挽救汽車界的計畫。
2023年9月16日 · 鉅亨網編譯羅昀玫 2023-09-16 05:35. 恐慌指數VIX走升 晶片股大殺四方 標普那指周線連二黑 (圖：REUTERS/TPG) 美股週五 (15 日) 迎來三巫日 (即指數、個股及 ...
2022年9月22日 · 聯準會週三 (21 日) 宣布升息 3 碼後，恐慌指數 VIX 飆升，而 VIX 指數期貨曲線出現倒掛，這是美股罕見的不祥之兆，預示美股強烈拋售壓力。
2022年10月7日 · 圍繞周五 (7 日) 美國非農就業報告的不確定性，推動 Cboe 波動率指數 (VIX) 周四收於 30 以上，但現在有人押注它不會僅僅止步於此。 在市場周四收盤前不久，有交易員押注俗稱「恐慌指數」的 VIX，可能在明年 3 月底前升至 150。 交易員透過一系列大宗交易，買了 5 萬份看漲期權，支付了 95 萬美元，並成為周四 VIX 最活躍的選擇權合約。 市場交易者認為，買家可能是一個人。 WallachBeth Capital 交易主管 Michael Beth 表示，如果我們看到另一場重大崩盤，這可能被視為一種廉價的對沖方式。 雖然現在合約 delta 值很低，但如果勢變化很快，合約價值就會大幅上升。
2022年1月25日 · 恐慌指數 VIX 狂飆 30%，一度觸及 38.94，創 2020 年 11 月以來盤中最高，紐約證交所 (NYSE) 衡量漲跌家數、成交量變化的 Arms Index 來到 2.133。 分析師指出，至少上漲至 2.000 顯示市場出現恐慌的拋售行為。 眾多不確定籠罩華爾街，引爆週一美股大屠殺，包括俄羅斯與烏克蘭戰火風險，中東動盪，以及聯準會 (Fed) 本週料將重申鷹派政策。 上週 Netflix、高盛等最新財報令人失望，也讓華爾街對本週重磅科技股財報抱持謹慎態度。 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，上週每一天，美股交易的最後一個小時都表現更差，這對於第二天來說往往是一個壞訊號，這種負面情緒在週一延續。
2017年3月21日 · Skew 今年來已大漲逾 21%，同時間美股則持續朝頂峰上攀；但 VIX (芝加哥選擇權交易所波動率指數) 卻一直停留在低於歷史均值 20 點的危險門檻之下。 選擇權市場研究公司 OptionsInsider.com 執行長 Mark Longo 指出，隨著美股持續在短時間內屢刷新高，Skew 勁揚反映針對大盤回落的避險需求。 芝加哥期權交易所選擇權部門主管 Russell Rhoads 則對《MarketWatch》表示，Skew 飆漲雖然反映美股價外賣權相對昂貴，但還是得放在市場環境的框架下思考，尤其是目前市場波動率低落。 的確，上回 Skew 與 VIX 差距如此大時，後者在接下來一個月暴漲了 65%。
