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00919 群益台灣精選高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 文件下載. 基金月報. 公開說明書. 簡式公開說明書. 淨值與績效走勢. 基本資料 淨值與績效走勢 歷史配息 參與券商與流動量提供者 申購買回清單. 基金淨值. 查詢期間. ~ 日期. 基金淨值. 基金單日漲跌. 淨值組成項目. 日期. 2024/05/23. 基金淨值. 25.57. 基金單日漲跌. -0.1951% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/22. 基金淨值. 25.62. 基金單日漲跌. 1.1848% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/21. 基金淨值. 25.32. 基金單日漲跌. -0.2756%
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投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,經理公司備 ...
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2023年12月24日 · 群益台灣精選高息 (00919.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。...
2 天前 · 群益台灣精選高息(00919) ETF 2024/05/22淨值25.52、折溢價差-0.35%、申購買回淨單位數0。ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
00919配息入帳 平均每人領近6千元紅包. 近期熱門的ETF群益台灣精選高息(00919)今(12)日發放配息,每股配發0.55元,擁有36.3萬受益人,以除息前受益人數與張數來計算,平均每位受益人可拿到5623元。. 法人建議,投資人可將領到的息再投入,累積存股張數,以 ...
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群益台灣精選高息 (00919)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數,ETF 00919成分股有哪些?. 我們提供完整的00919持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊,都可以在CMoney 台股ETF找到。.
2022年9月21日 · 淨值幣別 台幣 成交量(股) 53,804,881(月均:52,567,796) ETF市價 25.4700(05/22) 投資風格 ETF淨值 25.6200(05/22) 投資標的 股票型 折溢價(%)-0.59 (月均:-0.01 ...