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本基金配息級別每月進行收益分配評價,由經理公司依基金收益之情況自行決定分配之金額,每月收益分配金額不必然相同,且可超出上述之可分配收益,故配息可能涉及本金。本基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及作業時間而定。
日盛投信成立於1996年,主要營業項目為發行受益憑證募集證券投資信託基金,運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資,其他經財政部 ...
基金名稱經理人基金類型成立日2022/12/012022/10/312022/10/312022/10/312022年1月1日 · 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益 ...
地址. 10485台北市南京東路二段139號5樓. 公司簡介. 日盛投信成立於1996年,主要營業項目為發行受益憑證募集證券投資信託基金,運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資,其他經財政部證券管理委員會核准之有關業務。. 日盛投信旗下基金. 基金名稱 ...
基金名稱 日盛貨幣市場基金 成立日期 1997/10/03 興櫃交易代碼 基金規模 699.63億元(台幣) 規模日期:2024/04/30 基金公司 日盛投信 基金類型 國內貨幣市場型 基金經理人 楊子慶 計價幣別 台幣 成立時規模 2.64億元(台幣) 投資區域 台灣 保管銀行 臺灣土地銀行
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。. 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產 ...
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