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基金名稱經理人基金類型成立日2024/05/092024/03/272024/03/272024/03/272024年5月24日 · 兆豐投信理財網. 首頁 > ETF交易資訊 > 即時預估淨值. 即時預估淨值. 參考匯率: 1 USD = 32.2700 TWD(更新時間:2024-05-24 15:00:45) 說明: 預估淨值:根據基金投資組合中的即時成交價格乘上前一日基金投資組合,於盤中約每15秒即時更新一次。 最新市價:投資人於次級市場進行基金買賣,即時撮合的交易價格。 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。 若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。 前述標的指數為新台幣計價參考。 註:
2020年8月18日 · 淨值表. 績效表. 持股. 配息. 趨勢軌跡. 體檢表. 相關新聞. 相關報告. 得獎記錄. 相關基金. 資料讀取失敗. 相關ETF. 資料讀取失敗. 相關指數. 資料讀取失敗. 投資於國外主要證券交易所之股票、經國際著名評鑑公司評鑑為A級以上國家或機構所保證或發行之債券,以及歐洲、美洲、東南亞…等獲利佳地區的股票或債券。
淨值圖. 申購. 3345 第一金全球富裕國家債券基金A不配息 (台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/23. 2.86%. 6.57%. 2. 3346 第一金全球富裕國家債券基金B配息 (台幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配 ...