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以台泥近60日的股價淨值比觀察，大約落在1.1倍，便宜價約28元、合理價為35元，建議長期投資人可在區間內建立部位，並在越接近28元買進越好。 「水泥業營運穩定，像是台泥等公司股價跌到夠便宜、投資價值浮現時，長線介入基本上不會賠錢，尤其水泥產業也修正到一段時間，中國政府近期也帶頭出手挽救經濟不景氣的狀況，至於朝儲能事業方向轉型，還有很長的路要走。 」孫慶龍補充。 【台泥買點到1】台泥今年慘摔存股族哭哭 不敗教主：長線進場看1指標. 【0050達人教戰1】台股短線強漲近2000點 2套劇本買國民ETF. 達人指出，台泥股價位在10年線下及7%殖利率都是好買點。 查看原始文章. 「很久沒看到這麼便宜的台泥了！
台泥5月營收138.6億元，再創歷史單月新高。. （圖／台泥提供）. 台泥 (1101)公告2024年5月營收為138.6億元，年增率44.44%，月增率19.21%，再創歷史單月新高，今年1到5月累計營收為511.72億元，年增率也有13.57%。. 台泥11日股價小跌0.61%、收在32.85元。. 主因就是先前擴大 ...
台泥去年 12 月營收 125.84 億元，月增 30%、年增 16.3%，創歷史新高；第四季營收 336.27 億元，季增 8%、年增 11.6%；全年營收 1129.69 億元，年增 5.5%。 據悉，台泥去年 12 月營收創高，並非是水泥事業帶動，而是受惠和平電廠換約效益，以及海內外能源事業布局逐步開始貢獻，帶動營收衝高。 在業績回溫創高、轉型效益逐步貢獻下，台泥本周獲外資天天買超共 1.56 萬張，投信也買超 4 天共 9936 張，均推升台泥股價走揚。 更多鉅亨報導. • 台泥去年12月營收125億元 月增3成締新猷 亞泥全年續創高. 點我加鉅亨網LINE好友🔥財經大事不漏接. 查看原始文章.
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台泥是什麼股?
台泥算合格的價值投資股嗎?
台泥的目標價為多少?
台灣水泥混凝土價格(簡稱台泥)是什麼?
- 台泥(1101)召開 Q3 法說會
- 台泥(1101)為中國第 6 大水泥商
- 煤炭價格走低
- 籌碼分析
- 法人看法
- 現金殖利率
- ♞ 快速結論
台泥(1101)是許多存股族的存股標的， 近期受惠於 Q3 強勁的財報表現， 股價開始往填息之路邁進， 台泥集團也在 11/19 召開第三季的法人說明會， 會後法人也紛紛調高台泥(1101)的評等及目標價， 本文將拆解台泥(1101)的獲利結構， 並分享對公司近年獲利提升的看法， 繼續看下去…
台泥(1101)成立於 1950 年，1962 年在台灣證交所掛牌上市， 是台北股市第一家上市公司， 股票代號也是具有象徵意義的 1101，歷史十分的悠久， 由於台灣市場規模狹小，加上環保意識高漲， 台泥(1101)在多年前就將重心移往中國大陸發展， 而近 20 年中國轉投資呈現高速發展， 造就了台泥(1101)遙遙領先其他水泥類股的獲利水準， 公司目前已是中國排名第 6 的水泥生產商， 但也讓整體營運變得與中國的水泥景氣息息相關。
前面提到過，由於水泥生產過程中， 有高達 40% 的成本都來自於煤炭， 那麼煤炭價格的趨勢就成為值得推敲部分， 通常高耗能的產業對於煤炭的需求量都較高， 但這幾年各國政府都開始推行綠色能源， 對於火力發電的需求正在下滑，造成國際煤炭市場需求下滑， 而中國大陸作為全球最大的煤炭消費國， 受到霧霾汙染越來越嚴重，也開始推行「煤改氣」政策， 聽起來有點拗口，其實就是進口天然氣替代煤炭， 中國近年對天然氣需求逐步增加， 對煤炭需求下滑，也影響到中國境內的煤炭價格， 中國政府在 2017 年開始於全國範圍內推行煤改氣， 根據「中國煤碳市場數據中心」的資料， 中國電煤價格指數曾在推行煤改氣前大幅上升， 可能是禁令發布前的搶購潮，之後電煤指數一路走低， 煤炭價格的走低也大大幫助了台泥(1101) 2019...
台泥(1101)這一類型的大型股， 通常在除息當下不會立刻填息， 今(2019)年 8 月 13 日在 43.95 除息 3.305 元 及除權 0.701 元後，股價一度遊走於 40 元之下， 但隨後台股迎來了大驚奇的萬一行情， 外資在短短 2 個月內買超了 2000 億元以上的台股， 雖然傳產類股不是本次行情主要上漲類股， 但在台積電(2330)、鴻海(2317)這些大電子股漲多休息後， 11 月中開始，傳產類股開始出現落後補漲的走勢， 加上表現亮眼的第三季財報，股價正逐漸往除息價格 43.95 元靠攏中， 總計外資從 9/20 - 11/20，兩個月買超 12.8 萬，將近 13 萬張。 (圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
台泥(1101)2019Q3 營業利益為 81.17 億， 較 2018 年 73.47 億增加 10.47%， 加上 Q4 展望樂觀，不少法人於法說會後紛紛出具新報告調高 EPS 預估， 以財報公告後 9 家法人出具的報告來看， 法人報告對 台泥(1101) EPS 的預估大約落在 4 ~ 4.5 元， 目前本益比大約落在 10 倍左右。 (圖片來源 : 籌碼 K 線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
最後來看股息發放， 台泥(1101)近 9 年的配息率雖然非常穩定， 但配息金額卻會受到景氣波動的影響而忽高忽低， 雖然最後呈現出的平均數 2 元，以目前 42.65 元股價來計算， 還呈現出 4.68% 的殖利率，但這卻是由 2.5 及 1.5 甚至是 3 元平均出來的數字， 且該公司過去 9 年平均現金殖利率落在 4.94%， 代表台泥(1101)配息的絕對金額下降時， 它的股價就會向下修正到合理殖利率區間進行除息， 因此，即便大眾對它的印象是穩定配息股， 還是要用景氣循環的觀點來看它。 (圖片來源 : 作者整理) (註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
最後整理出本文重點如下： 1. 老字號台泥 1950 年成立，是台股第一家上市公司 2. 過去曾依靠轉投資貢獻獲利，近年回歸水泥本業(獲利佔比 81%) 3. 影響台泥獲利的兩大因素：煤炭報價、中國各省水泥報價 4. 全球環保意識抬頭，加上中國「煤改氣」政策，煤炭價格後續幾年看跌 5. 法說會後 9 家券商出具報告調升 EPS 預估 6. 雖然配息率穩定，但股價波動不小，還是要用景氣循環的觀點來看它。
我們先來看下面這張圖表，這是台泥三大部門的獲利情況，由於目前只公布到2023Q3前三季的財報，所以我們比較了從2020前三季至今的數據，可以發現台泥原本最賺錢的兩個事業中(水泥/發電)，這兩年的獲利水準大幅度下降。
經濟日報. 台泥（1101）11日公告5月合併營收138.6億元，受惠擴大持股土、葡水泥廠併入財報、開始貢獻於營收，致5月營收創台泥掛牌以來單月新高，較去年同期大幅成長43億元，年增率高達44.44%，漲幅也達到2019年以來新高；累計台泥前五月合併營收512億元，年增 ...
台泥 4 月營收 111.53 億元，年增 33.25%，月增 14.4%，創歷史第四高，累計前 4 月營收 353.32 億元，年增 19.57%，主受惠於中國水泥價格持續升溫維持在高檔，華東、兩廣、西南價格強勁上漲。
