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安聯投信 - 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Allianz Income and Growth. 淨值日期. 2024/05/24. 最新淨值. 8.1743. 漲跌 (幅) 自成立以來. 加入觀察清單. 返回基金列表. 基金簡介. 淨值走勢. 基金績效. 投資持股. 收益分配紀錄. 相關文件下載. 相關文章. 基金簡介. 淨值走勢. 下載淨值. 上一頁 1 of 41 下一頁. 基金績效. 投資持股. 收益分配紀錄. 每單位分配金額. 0.055000. 分配頻率. monatlich. 請注意：
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) 股債混合 (平衡) 美元 同組基金排行. 單位淨值 ( 05/23) 8.1743. -0.30 % -0.0245. 近1月：1.65% 近3月：1.47% 近1年：15.28% 管理費：1.50% 成立日期：2012/10/15. 基金規模：USD478.2億2024/05/23. 同組別排名： 贏過 0% ( 0 / 0) 開戶/申購. 基金概況 基金檔案 持股明細 風險評等 報告下載. 績效表現 更新日期：2024/05/23. 歷史淨值. 歷史配息. 1. 2. 3. ... 283. 下一頁.
美元 2023/10/13 2023/10/16 2023/10/18 配息 0.055 8.54 美元 2023/09/14 2023/09/15 2023/09/19 配息 0.055 8.29 美元 2023/08/14 2023/08/16 2023/08/18 配息 0.055 8.26 美元 2023/07/14 2023 ...
配息基準日除息日發放日每單位分配金額2024/05/142024/05/152024/05/170.0552024/04/122024/04/152024/04/170.0552024/03/142024/03/152024/03/190.0552024/02/142024/02/152024/02/200.0555 天前 · 首頁. 平衡型配息基金. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) AM穩定月收 (美元) AMg7月收總收益 (美元) AT累積 (美元) AM穩定月收 (南非幣) AM穩定月收 (澳幣) 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) 平衡型配息基金 美元. 強友推薦. 最新淨值 (2024-05-24) 8.17. 0.0245. - 0.3% 強基金評等. 4. 晨星評等. - MoneyDJ評等. 4. 強配息三個月績效排名. 贏過 43% 基金公司. 安聯環球投資基金. 基金規模. 46,467.77 百萬美元 (2024/2/29) ISIN. LU0820561818. 發行日期: 2012/10/16. 申購. 基金找買點 強AI x 強轉折 FBI燈號. 基金績效.
2024年5月22日 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) | 基金報告書 - Yahoo奇摩股市. 8.17 美元 0.02 (0.3%) 2024/05/24更新. 績效 / 1月1.65% 3月1.47% 1年15.28% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 淨值走勢. 期間. 原幣報酬. 指數. 同組別. 一週. 0.37% -...
5 天前 · 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元) | 持股明細 - Yahoo奇摩股市. 8.17 美元 0.02 (0.3%) 2024/05/24更新. 績效 / 1月1.65% 3月1.47% 1年15.28% 晨星評等. 基金報告書. 基本資料. 歷史淨值. 績效表現. 風險評估. 持股明細. 資產分佈. 1. 現金 3.17% 2. 股票 1.06% 3. 債券 2.82%...
