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2024年6月24日 · 即時預估淨值. 查詢. 資料時間: 2024/06/24 12:41:07. 備註說明. 昨收淨值：基金前一營業日淨值。 預估淨值：基金前一營業日淨資產加減今日差異數計算出之淨值，每15秒即時更新一次。 淨值漲跌幅%： (預估淨值 - 昨收淨值) / 昨收淨值*100。 昨收市價：基金前一營業日於集中市場/櫃檯買賣市場收盤市價；若查詢日為掛牌日時，顯示當天於集中市場/櫃檯買賣市場開盤價。 最新市價：基金於集中市場/櫃檯買賣市場目前報價。 市價漲跌幅%： (最新市價 - 昨收市價) / 昨收市價*100。 折溢價：最新市價 - 預估淨值。 折溢價幅度%： (最新市價 - 預估淨值) / 預估淨值*100。 集中市場/櫃檯買賣市場收盤後至次一營業日開盤前，市價資訊不會變動。
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2024年6月28日 · ETF須關注兩個價格，一個是預估淨值，一個是市價。. 淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價 ...
2024年1月25日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond)或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換 ...
11049台北市信義路五段7號30樓. 公司簡介. 野村投信成立於1998年，長期深耕台灣市場，兩大主要股東分別為日商野村資產管理與港商Allshores集團旗下 ...
國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行，且標的指數成分全為國內證券之ETF。 投資人要注意的風險為 一般投資風險 ，包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。
