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00919 群益台灣精選高息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金） 文件下載. 基金月報. 公開說明書. 簡式公開說明書. 淨值與績效走勢. 基本資料 淨值與績效走勢 歷史配息 參與券商與流動量提供者 申購買回清單. 基金淨值. 查詢期間. ~ 日期. 基金淨值. 基金單日漲跌. 淨值組成項目. 日期. 2024/05/22. 基金淨值. 25.62. 基金單日漲跌. 1.1848% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/21. 基金淨值. 25.32. 基金單日漲跌. -0.2756% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/20. 基金淨值. 25.39. 基金單日漲跌. 0.5544% 淨值組成項目.
投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。 基金如為被動式管理基金，投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產 ...
3 天前 · 群益台灣精選高息(00919) ETF 2024/05/21淨值25.33、折溢價差-0.16%、申購買回淨單位數0。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
00919配息入帳 平均每人領近6千元紅包. 近期熱門的ETF群益台灣精選高息（00919）今（12）日發放配息，每股配發0.55元，擁有36.3萬受益人，以除息前受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到5623元。. 法人建議，投資人可將領到的息再投入，累積存股張數，以 ...
2023年12月24日 · 群益台灣精選高息 (00919.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。...
群益台灣精選高息 (00919)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，ETF 00919成分股有哪些？. 我們提供完整的00919持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。.
2024年3月17日 · 公司資料. 群益台灣精選高息 (00919) 財務報表－每股淨值. 每月營收. 每股盈餘 (EPS) 每股淨值 (股東權益) 損益表. 資產表. 股東權益. 現金流量表. 每股淨值 (股東權益) 基本計算公式：每股淨值 = (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中 : (資產-負債) = 股東權益。 企業在變賣所有資產，並償付所有債務後，剩餘的資金分配給每一股可得的金額。 公司剛成立時每一股為10元，因此最原始的每股淨值就是10元。 股票投資新手教室： 帶您認識資產負債表？ 群益台灣精選高息 (00919) 歷年每股淨值 (元) 無資料 無資料可顯示。
4 天前 · 群益台灣精選高息 (00919) 基本資料. 群益台灣精選高息. 00919 2024-05-20 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易. 上市. 其他. 自選股 登入免費用. 25.34. 0.14 0.56% 開盤 25.30. 昨收 25.20. 最高 25.42. 最低 25.13. 成交量 (張) 73,873. 預估量 (張) 73,873. 市值 (億) -- 股淨比 -- 均價 25.32. 本益比 -- 振幅 1.15% 發行權證 (檔) 104. 離季線 0.40 (1.62%) 群組1. 群益台灣精選高息. 25.34 0.56% 期元大道瓊白銀. 29.66 8.45% 立即 登入 免費設定，快速切換你關注的股票 前往我的庫存股. 個股概況. 技術分析.
2022年9月21日 · 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。 為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十 (90%)...
3 天前 · 公司基本資料. 資料時間：2024/05/21. 全名. 群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金. 保管費率. 0.035% 計價幣別. 新台幣. 發行公司. 群益證券投資信託股份有限公司. 投資地區. 台灣. 成立日. 2022/10/13. 交易所. 台灣證券交易所. 經理人. 謝明志. 追蹤指數.
