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1 天前 · 00919 群益台灣精選高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 文件下載. 基金月報. 公開說明書. 簡式公開說明書. 基本資料 淨值與績效走勢 歷史配息 參與券商與流動量提供者 申購買回清單. 基金淨值. 查詢期間. ~ 日期. 2024/05/30. 基金淨值. 25.88. 基金單日漲跌. -0.0772% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/29. 基金淨值. 25.90. 基金單日漲跌. 0.0000% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/28. 基金淨值. 25.90. 基金單日漲跌. 0.0386% 淨值組成項目. 日期. 2024/05/27. 基金淨值. 25.89. 基金單日漲跌.
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群益台灣精選高息(00919) ETF 2024/05/29淨值25.91、折溢價差0.12%、申購買回淨單位數-7,500,000。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2023年12月24日 · 群益台灣精選高息 (00919.TW) - 近30日淨值. 資料讀取失敗. Facebook Twitter. 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。...
群益台灣精選高息ETF(00919)今(15)日發放配息,以除息前66.8萬位受益人數與張數來計算,平均每位受益人可拿到6947元,相當於平均每月有2316元配息收入,由於00919此次將配息金額從0.55元上調至0.66元,也讓每人領取的金額成長幅度達23.6%。
2022年9月21日 · 淨值幣別 台幣 成交量(股) 78,115,601(月均:57,415,410) ETF市價 25.9400(05/29) 投資風格 ETF淨值 25.9000(05/29) 投資標的 股票型 折溢價(%) 0.15(月均:-0.06 ...