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2021年9月2日 · 期貨交易05：想在期貨市場長期獲利，必備三大條件. 一開始學習期貨交易，免不了要在茫茫大海中，努力蒐集各種不同的資料，像是在 期貨交易所 查詢最新的市場資訊，學習期貨交易的專有名詞、理論，或是各種眼花撩亂的期貨交易策略，就是為了不希望自己在期貨市場中賠錢。 但是，當我們帶著十足把握、真槍實彈開始進行期貨交易，大多數人往往還是會錯過期貨交易的大行情，原本手上握有的策略，在實際操作過程中卻怎麼用都不對；原本建立的信心，隨著一次次的失敗越磨越少，最後只好黯然退出市場，下定決心再也不碰 期貨交易 。 錯過期貨的大行情，不外乎以下幾個原因，包括像是你根本沒時間盯盤、看錯市場走向、或根本沒進場，又或者是你的進場點太差，再者可能就是你總是短進短出，多空都想做，又是你太快獲利出場。
2022年5月23日 · 關於期貨交易策略心得，投資者第一步要關心的事情便是資金方面的準備，比如剛剛提及到的期貨黃金，就需要大量的資金才可以入市交易。 期貨黃金採用的是保證金制度，換言之在交易時需要先繳納保證金，雖然交易結束之後會悉數歸還，但這也成為了我們所謂的投資門檻。 沒有這筆資金就不能夠進行做單操作，而期貨黃金的投資門檻一般需要高達3~4萬人民幣，所以這就需要大家提前做好心理準備，並且要在投資時制定科學的資金管理計畫，否則不建議新手們考慮挑選。 期貨交易要注意時間限制. 在進入期貨交易市場之前，我們除了要準備好大量的資金以外，還得掌握好它的交易規則，比如對投資者非常重要的交易時間，這也是期貨交易策略心得關鍵所在。
- 操作最大的障礙-人性
- 奔騰 002 的誕生
- 這 4 個競賽交易策略，不藏私大公開！
- 競賽交易方法
每年都有很多熱衷於交易的人進入期貨市場， 但 1 年後，存活下來的人寥寥無幾。 因為...人性！ 在期貨市場中， 人性的貪婪與恐懼會真實的出現， 每一次做交易， 就是人性的一次掙扎。 撐過去的人才有活下去的資格， 但絕大多數人都黯然退出市場。 為了擺脫人性的束縛， 越來越多交易者投身於程式交易， 也就是俗稱的機器人。 交易者用機器人進行交易， 修改錯誤=>實際測試=>再次修改 因為交易者始終在市場外， 所以，可以客觀的修正交易策略， 也不會受到個人主觀意識影響。 群益期貨-人機對決 群王爭霸交易競賽高手 -機器人組 奔騰 002 就是典型的案例。 讓我們繼續往下看...
經歷 於民國 77 年進入台灣股市， 操作台股至今 28 年餘。 在經歷台股數次飆漲狂潮及大盤崩跌， 對台股結構性變化及主力操作手法有了深入了解。 2004 年後開始運用量化分析發展程式交易技術， 並在 2012 年後， 開始發展陸股、全球指數及商品之程式化交易策略。 2006 年曾任統一綜合證券自營部程式交易顧問， 2011 年曾任美邦證劵投資顧問股份有限公司董事， 2013 年曾任上海策略易程式交易顧問， 目前為期股分析軟體公司和程式交易策略開發公司負責人。
1. 壓低盈虧比，追求高勝率。
為追求高勝率來維持勝場，所以要犧牲盈虧比。 比如：指數 5 點停利然後 15 點停損， 先把勝率拉到 8 成以上。
以決定程式策略
如果對手很弱或根本今天可能不交易， 只要交易幾筆成功後就可停止程式運作..保持勝果， 如果對手很強就必須 讓程式積極交易以求收益率！ 3. 台指期為主， 股期為輔（用以追求收益率） 每天用 1 秒 K 週期程式進行極短線交易， 讓戶頭處在正收益， 遇到對手強時，再用股指高波動來追求收益率。 4. 壓低最高保證金使用，提高收益率。 此次比賽用最高保證金做為除數， 必須壓低最高保證金來追求高收益率， 例如下了小台後不能同時下股指， 以免同時拉高了保証金而稀釋了收益率。 （圖片來源）
台指期短沖策略
這次比賽在台指方面 用了 3 個策略做組合 1.程式先用自行開發的 5 分 K 研判市場多空方向 2.用量指標 1 分 K 的線性委買賣量二次過濾多空方向 3.最後用 1 秒 K 的大單量指標做為進場觸發主要程式 每次交易大約 3 ~ 4 點即停利， 10 點以上停損，勝率在 90%以上。
股期短沖策略
在股期方面，因為以當沖為主， 用量比價先、量增價漲的原理。 所以，把之前就開發的盤中預估量程式， 配合價的方向，在現貨市場找到今日預估 量價齊揚或量增價跌的股票， 再觸發期指進場。 因為如果現貨可以有 2%的收益， 相對於在股期收益即可逹 15%左右， 可用來輔助提高收益率。
１.台指短沖策略
利用程式來戰勝人性，在這個方法表露無疑。 程式也是人寫出來的， 但在實際的執行層面上，人往往做不到。 不光只是人工執行的速度， 差別最大的在於心理層面。 我們用打棒球來做個比喻， 一般的打者會想去預測投手到底要投出什麼球？ EX：直球就大棒一揮，變化球就按兵不動。 但程式則不做任何預測， 我只挑我要的球來打，其他我都不管。 把策略設定好之後， 剩下的就是讓程式來確實執行指令。 此策略目標是把勝率拉高， 可以接受到停損比停利還大。 這跟一般我們認知操作要大賺小賠剛好相反。 這件事告訴我們， 在操作上，你不需要藉由預測行情來去戰勝市場 只要確定一種操作方法其期望值為正， 然後不斷的執行，最後你就是贏家。 若是主觀來去做這樣的事， 不論在身體上或是心理上都是極度痛苦的事， 所以這是程式優於主觀的地方。
「近期期貨交易心得和檢討」 今天我想要來聊聊為什麼近期我比較少在操作期貨交易的原因。 上半年在操作上面雖然有時候會小賺便當錢，不過大部份時間都是賺少賠多。 所以，一直在思考要如何做調整，最後決定先暫時先不做任何操作。 加上現在都有蠻多模擬交易的網頁或是App，認為可以先在這方面做練習和改變。 雖然很多人會認為模擬交易並不是實際現金去做操作，可能在心態上面會有所差別，不會有虧損的壓力。 不過，我認為這就像是模擬考和學測的概念，意義在於盡可能在模擬考中找出自己的問題和盲點，減少在真正考場中出錯的頻率，並不代表完全就能克服所有問題！ 雖然可能心態上面真的會有所差異，可是對於策略上面的想法以及盤勢的分析和解讀還是有一定的幫助。 因此，模擬交易對我還是有一定的幫助！
2023年7月29日 · 「近期期貨交易心得和檢討」 今天我想要來聊聊為什麼近期我比較少在操作期貨交易的原因。 上半年在操作上面雖然有時候會小賺便當錢，不過大部份時間都是賺少賠多。 所以，一直在思考要如何做調整，最後決定先暫時先不做任何操作。 加上現在都有蠻多模擬交易 的網頁或是App，認為可以先在這方面做練習和改變。 雖然很多人會認為模擬交易並不是實際現金去做操作，可能在心態上面會有所差別，不會有虧損的壓力。 不過，我認為這就像是模擬考和學測的概念，意義在於盡可能在模擬考中找出自己的問題和盲點，減少在真正考場中出錯的頻率，並不代表完全就能克服所有問題！ 雖然可能心態上面真的會有所差異，可是對於策略上面的想法以及盤勢的分析和解讀還是有一定的幫助。 因此，模擬交易對我還是有一定的幫助！
其他人也問了
如何制定期貨交易策略?
期貨交易是什麼?
什麼是「簡單、明確」的期貨交易策略?
期貨交易輔助人是什麼?
2023年11月3日 · 短線的期貨交易一直以來都是金融市場上的熱門選擇，吸引了許多投資者追逐快速回報。然而，這種高風險、高回報的交易方式需要具備細致的策略和冷靜的分析。在本文中，我們將深入探討一些關鍵的短線交易技巧和策略，幫助您在市場中取得成功。
2021年6月24日 · 有幾個心得可以跟各位分享： 1.操作期貨重點在於期望值，而不在勝率。 就是做順勢交易的，勝率可以不用很高，只要我賺錢的單賺多一點，賠錢的單賠少一點，累積起來就是賺錢的，例如說我長期操作勝率大概才四 ％，十次只賺四次，但我每筆單平均獲利是虧錢的好幾倍，這樣我就可以賺錢。 你看像我這一年多來的公開示範單也是這個概念，我目前做了六筆單，現在第六筆還在場內，這筆不算的話，是兩勝三負，但兩勝都是賺兩千多點，虧錢的都是賠一兩百點，所以兩勝三負勝率只有四 ％的情況下，累積獲利是五千點。 2.作期貨一定要設停損，因為期貨有結算，所以會強制平倉。
