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    2024年10月2日 · 台中銀數位時代基金. 群益印度中小基金 (台幣) 安聯台灣科技基金. 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 統一 ...

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    2024年6月3日 · 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2024/10/07 美元 155.8548 23.95 63.82 註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報 ...

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    2012年12月17日 · 二、. 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。. 三、. 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各 ...

  9. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-國內基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

    2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。. 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司 ...

  10. www.moneydj.com › funddj › yp元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    陳沛宇. 地址. 台北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號B1. 公司簡介. 元大投信自1992年成立，深耕台灣，透過集團各事業線之互補與整合，擁有廣大 ...

  11. www.moneydj.com › funddj › yp基金配息查詢-基金-MoneyDJ理財網

    一、. 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100% ...

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