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5 天前 · 擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF「中信高評級公司債（00772B）今（4）公告配息0.137元，年化報酬率為4.6%。 收益分配發放日為7月15日。 中國信託投信表示，想要參與配息的投資人，最晚須於6月18日前申購。
投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市/上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險，各子基金上市/上櫃後的次級市場 ...
- 00772B 基本介紹
- 00772B 指數編製規則
- 00772B 成分股
- 00772B 成分股產業別與國家配置
- 00772B 成分股債券評級
- 00772B 配息情形
- 00772B 績效表現
- Ib 盈透證券：美股投資的好選擇
00772B 簡稱「中信高評級公司債」，全名是「中國信託多元收益債券 ETF 傘型證券投資信託基金之中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 證券投資信託基金」，於 2019 年 1 月 29 日上市。 這檔 ETF 追蹤「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」，主要投資 Moody’s 和 S&P 評級至少 A- 或 A3 的美元計價公司債，另外也將面額及債券到期日納入篩選考量。 首先，我們先了解一下什麼是「公司債」。公司債就是公司發行的債務契約，當公司需要籌措資金時，向投資人先借款、定期支付利息，並約定到期日償還本金加上利息。 公司債的品質會由標準普爾（Standard & Poor’s）、穆迪（Moody’s, MCO-US）（Moody’s）和惠譽（Fitch Rati...
00772B 中信高評級公司債 ETF 採用「指數化策略」來追蹤「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」，以儘可能複製標的指數的成分和權重為主。另外， 00772B 規定投資在標的指數的成分股總額，不得低於 ETF 淨資產價值的 70% 。也就是說， 00772B 須至少 70% 追蹤「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」，其餘 30% 可以投資其他證券相關商品。 接下來，我們來介紹 00772B 的指數編製規則。
上述我們介紹了 00772B 中信高評級公司債的指數編製規則，了解到 00772B 主要是篩選高評級（ A3 或 A- 以上）且超過十年期的公司債券。究竟有哪些債券符合這些標準呢？ 請參考下表 00772B 中信高評級公司債 ETF 的前十大成分標的。 資料來源：中信投信、資料日期：2024 / 05 我們可以看到 00772B 的前十大成分標的比重都非常低（介於 0.63% ～ 1.11% 之間）、風險分散，也可看到前十大標的產業也非常分散，沒有單一產業風險過大的問題。另外，我們可看到這前十大標的的發行公司都是各產業的龍頭，不過因其比重不高，且截至目前逾 300 檔成分債券，適合想分散各公司及產業風險的投資人。
接下來，我們來看看各產業在 00772B 中比重各占多少吧！ ▲ 00772B 產業分佈 資料來源：中信投信、資料日期： 2024 / 05 根據上圖，我們可以看到 00772B 的整體產業比重，第一大產業是日常消費（比重 24.38% ）；第二大產業是資訊科技（比重 17.96% ）；第三大是能源（比重 10.26% ）。共有兩項產業比重超過一成，最高佔比超過兩成，因此 00772B 的產業風險分散，受單一產業影響較小。 以國家分佈而言，美國為 00772B 的主要投資標的國家，比重將近九成，其餘國家皆低於 5% 。
另外，因 00772B 所投資的是公司債，我們也需關注這些債券的評級如何。評級的組成如下圖。 ▲ 00772B 中信高評級公司債 ETF 之評級組成 資料來源：中信投信、資料日期：2024 / 05 圖中所示，評級為 A 佔多數（69.27%），其次是 AA（21.44%），第三是 AAA（8.76%） 。
00772B 每月配息一次，近六個月來每單位分配金額介於 0.13 元～ 0.16 元，年化殖利率落在 3.92% ～ 5.56% ，整體配息穩定。另外我們也比較 2020 年至 2022 年的殖利率，三年的殖利率介於 2.91% ～ 4.52% ，整體趨勢上升。詳細配息資訊可參考如下圖表。 資料來源：中信投信 ▲00772B 中信高評級公司債 ETF 近年配息情形
接下來，我們來看看 00772B 中信高評級公司債 ETF 的報酬率表現吧！ 資料來源：中信投信、資料日期：2024 / 05 根據中信投信提供的月報顯示， 00772B 近年來呈現負報酬。我們也另外將 00772B 中信高評級公司債 ETF 的報酬率與其他「美元公司債」相關 ETF 比較（如下圖）。 ▲ 00772B、00751B、00761B 債券 ETF 市價比較 圖片來源：MoneyDJ、資料日期：2023/06/19 ~ 2024/06/19 如上圖，我們將 00772B ETF 近一年的報酬率與「 00751B 元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF」、「 00761B 國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF」之近一年（ 2023/06/19 ~...
IB 盈透證券創立於 1978 年，是全球規模最大、排名龍頭的美國券商，也是 Nasdaq 的上市公司（代號：IBKR ），除了能投資美股投資，也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品，因此，IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。 盈透證券是一個歷史長遠的上市券商，除了是許多散戶投資人的愛用券商之外，更是許多專業投資人所使用的券商，更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。 【延伸閱讀】 1. 債券型基金｜債券型基金是什麼？和投資債券差異？如何挑選債券型基金？ 2. 債券價格怎麼算？債券價格公式介紹！債券面額和價格差異是什麼？ 3. 00679B 元大美債 20 年 ETF｜成分股？配息？優缺點分析...
2024年1月4日 · 中信高評級公司債 (00772B.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來 ...
中信高評級公司債 (00772B)，股價35.53漲跌幅0.14%，對接證交所、期交所報價來源繪製即時走勢、技術分析線圖、盤後更新三大法人買賣超、融資融券餘額、主力券商進出行情，每月每季更新財報、營收、EPS、股利等公司資訊供投資人做最佳買賣判斷。.
股利政策. (00772B) 中信高評級公司債 市況總覽，包含股價、個股新聞、K線圖、法人買賣、融資融券、股利及除權除息、營收獲利、資產負債。.
中信高評級公司債(00772B)主要追蹤指數為彭博10年期以上高評級美元公司債指數，ETF 00772B成分股有哪些？ 我們提供完整的00772B持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。
