搜尋結果
1.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 2.非ETF基金之當期報酬率計算公式：[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%，資料來源:理柏(Lipper)
有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
2023年12月4日 · 台新永續高息中小 (00936.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 本基金係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。...
2024年10月11日 · 台新永續高息中小(00936) ETF 2024/10/11淨值16.24、折溢價差-0.55%、申購買回淨單位數-2,500,000。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值 ...
一、基金淨資產組成: 資料日期:113 年3 月31日. 二、最近十年度基金淨值走勢圖: 三、最近十年度各年度基金報酬率: 本基金首次募集,尚無資料可提供。 註:資料來源: 年度基金報酬率:指本基金淨資產價值,以. 收益分配均假設再投資於本基金。 1~12月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。 之。 (本基金申購基數為伍拾萬個受益權單位數。 每一申購之受益權單位數應為申購基數或其整倍數。 申購交易費. 實際申購交易費用= 實際申購價金× 申購交易費率( 目前為0.1%)。
台新永續高息中小 (00936)主要追蹤指數為台灣永續高息中小型指數，ETF 00936成分股有哪些？. 我們提供完整的00936持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。.
為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產價值之百分之一百。
4 天前 · 台新永續高息中小(00936) ETF持股比例及增減變化。 2024/10/14持股佔比前三大：長榮航5.83%、華航5.26%、遠東新4.97%，產業類別佔比最大：航運業15.55%。 有助投資人判斷是否有單一成分股權重過大而使風險過於集中。
股票持有比例. (00936)台新永續高息中小 市況總覽，包含股價、個股新聞、K線圖、法人買賣、融資融券、股利及除權除息、營收獲利、資產負債。.
