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0055 是什麼?
2021年1月21日 · 0055 的全名有點長，叫做「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，記得簡稱「元大MSCI金融」或股票代號0055就好， 全名忘掉沒關係 。 0055是在2007年7月16日由 元大投信 發行上市，是目前台灣唯一的金融類股ETF。 0055追蹤指數是哪個？ 0055追蹤標的為 MSCI台灣金融指數 ，成分股是選取在證交所上市的銀行、金控、保險、房地產等金融機構，依照個股的流通市值排行後，選取市值前85%的個股。 延伸閱讀： MSCI指數完整介紹：MSCI成分股怎麼買？ MSCI是什麼？ 0055成分股有哪些？
- 元大MSCI金融
- 0.400%
- 2007年7月16日
- 0055
- 0055 基本介紹
- 0055 追蹤「Msci 臺灣金融指數」
- 0055 成分股、產業別
- 0055 配息情形
- 0055 績效表現
- 0055、00701 比較
- 0055 優缺點
0055 簡稱「元大台灣金融」，全名是「元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，成立於 2007 年 7 月 4 日，已成立近 17 年，是台灣唯一一檔金融 ETF。 0055 元大台灣金融追蹤「MSCI 臺灣金融指數」，顧名思義，這檔 ETF 的組成以台灣金融業為主，不過值得注意的是，MSCI 臺灣金融指數是選取 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股，包括了銀行、金融公司、保險公司和「房地產公司」。在我們一般認知中，不會將「房地產公司」視為金融業，讀者須特別留意這部分。很明顯地，這檔 ETF 適合想投資金融股、但想分散個股風險的投資人。
0055 是採用「完全複製法」來追蹤「MSCI 臺灣金融指數」，也就是說，MSCI 臺灣金融指數包含了哪些成分股、比重多少，0055 元大台灣金融 ETF 就會完全複製過來，但如果因爲市場因素導致 0055 無法依照指數的權重來購買成分股，或是預期指數的成分股將變動的時候，就可以「最佳化法」來進行資產管理。 接下來，我們就來詳細說明 0055元大台灣金融的指數編制規則吧！
看完選股規則後，我們可以暸解到 0055 元大台灣金融 ETF 主要是篩選金融類股並通過流動性檢測的個股，那 0055 究竟包含了哪些成分股呢？ 0055 元大台灣金融 ETF 的十大成分股，明細如下： 參考上表，0055 前五大成分股分別是中信金、富邦金、兆豐金、國泰金和玉山金。我們可以觀察到，成分股的權重分配由上往下慢慢遞減，持股以富邦金、中信金及兆豐金等大型金控為主。值得一提的是，我們前面提到「MSCI 臺灣金融指數」選取的是 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股，所以包括了房地產公司，但是在目前的成分股中，沒有包含房地產公司，可見在流通市值的排名上，房地產公司是比較後段的。不過這檔 ETF 每 3 個月調整一次成分股，讀者還是要留意未來成分股是否有重大...
0055 從成立以來已配息 14 次（2010 年至 2023 年，一年一次），每單位分配金額自 2012 年後有逐漸成長的趨勢，殖利率落在 2.38% 至 3.89% 之間，比大部分優質金融股的殖利率（約 3%~5%）要低，但整體殖利率穩定，適合喜歡投資金融股並追求穩定配息的投資人。詳細配息資訊可參考如下圖表。
接下來，我們要來看看 0055 元大台灣金融 ETF 的績效表現如何呢？ 根據元大投信提供的月報顯示，0055 近三個月的報酬率是 5.02%，半年是 11.69%，一年則達超過一成的報酬率。我們將 0055 和另一檔成分股逾四成為金融股的 ETF — 00701（國泰臺灣低波動股利精選30）比較近兩年的報酬率。 觀察下圖，0055 與 00701 兩檔 ETF 績效走勢相近，可看出兩者的成分股相距不遠，績效一直沒有太大的差異。不過從 2023 年 6 月以後，00701 的報酬率皆高於 0055 的報酬率。 ▲0055、00701 近兩年報酬率走勢、資料來源：MacroMicro
我們在前面提到績效表現時，將 0055 和 00701 相比較，主要因 00701 國泰股利精選30 ETF 的成分股中，金融業占比超過六成。這兩者有什麼差異之處呢？我們應如何選擇？ 我們先來看看這兩檔 ETF 的基本比較。 由上表我們可以看到，0055 和 00701 的指數選股規則差距較遠。「MSCI 臺灣金融指數」主要篩選的是金融類股；「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」則沒有篩選固定的產業別，而是依照公司獲利、現金股利穩定度及價格波動度等來篩選，兩個指數選股規則唯一相同的是都注重流動性。 不過接下來我們來比較 0055 和 00701 的前十大成分股，可以發現有不少重複的個股。 0055 和 00701 的前十大成分股中有六檔相同—富邦金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金和元大...
看完上述介紹後，讀者是不是對 0055 元大台灣金融更暸解了呢？0055 專注於金融股且挑選流動性較高的金融股作為成分股，因為是投資單一產業，我們須特別留意金融業的產業動態。最後我們整理了 0055 的優缺點，讀者可以評估是否適合投資 0055 元大台灣金融 ETF。
- 2007/07/16
- 2007/07/04
- 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
- MSCI 臺灣金融指數
2022年1月29日 · 台灣所有ETF的列表和比較. 元大MSCI金融ETF (0055)追蹤指數. 此ETF追蹤的是 MSCI臺灣金融指數. 成分股是選取在證交所上市的銀行、金控、保險、房地產等金融機構，依照個股的流通市值排行後，選取市值前85%的個股。 元大MSCI金融ETF (0055)基本介紹. 元大MSCI金融ETF (0055)成分股. 元大MSCI金融ETF (0055)產業分佈. 元大MSCI金融ETF (0055)歷史配息. 元大MSCI金融ETF (0055)的優點. 1. 完全聚焦於金融股，想要買的全部金融股的ETF就買0055。 元大MSCI金融ETF (0055)的缺點. 1. 成交量非常低，流動性不足對於交易來說是很大的缺點。
- 2007/07/04
- 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
- 0055
- 非固定
元大MSCI金融. 交易所代碼. 0055. 英文名稱. Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF. 交易單位. 1000 股/張. 發行公司. 元大投信.
2007年7月4日 · MSCI臺灣金融指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2007/07/04. 成立價格. 15. 掛牌日期. 2007/07/16. 掛牌價格. 16.08. 保管銀行. 國泰世華商業銀行. Bloomberg代號. 0055 TT EQUITY. 經理人. 程惇亞. Lipper代號. 65013380. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000055003. 經理費. 100億以下 (含)：0.40% 100億以上~300億 (含)：0.34% 300億以上:0.30% 保管費. 0.035% 指數介紹.
股票代號「0055」，股票全名有些長，叫做「元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，可以簡稱為元大台灣金融基金。 這是元大投信在 2007 年所推出的ETF，至今已超過 15 年的歷史，並且這檔 ETF 特別的地方是追蹤的指數為「MSCI 臺灣金融指數」。 也就是說 0055 是一檔專門買金融股的 ETF，你投資元大金融就等於你投資一籃子的金融股，投資獵手將會在後面介紹 0055 的成分股數據。 元大投信也有在 官網宣傳 ：「一網打盡大型優質金融股，用小錢投資一藍子股票，有效分散個股投資風險……是參與類股輪動漲勢最簡單的投資工具。 （廣告商廣告，慎防詐騙廣告） 0055 管理費用. 我們可以在元大投信的 簡式公開說明書 中看到元大 MSCI 金融的管理費用說明。
2024年4月26日 · 元大MSCI金融 〈0055.TW〉. 盤中報價. 技術分析. 淨值表格. 基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析. 報酬走勢. 報酬比較. 風險報酬. 多空報酬. 風險分析. 相關分析. 資金流向. 五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. 持股分佈 (依產業) 資料日期：2024/04/26. 元大MSCI金融-持股明細. 資料日期：2024/03/31....
