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2020年11月29日 · 收藏 关注. 嘉实持有人推荐的归江复旦价值投资课程，花了几天时间听了2遍。. 缺乏系统性思路的业余投资者，推荐详细的听一遍，里面关于ROE、周期和久期，关于价值回归的时间需要5年的理解非常到位。. 虽然都是一些烂大街的知识，但是系统性的听 ...
2015年11月17日 · 中国股民输多赢少，原因很多，其中一个原因就是因为受“临近效应”的影响而不是理性全面的分析问题。 比如说： 1、 朋友中到处打听消息
2024年1月3日 · 中国移动的最佳买点. 电信三巨头之一中国移动，今年涨35%多，现在股息率7个多点，随着流量使用的增多，未来的业绩实现逐步增长是没有问题的，而且5G的大规模资本开支进入尾声，自由现金流逐步提升，分红能力上升。 全资买下中石化冠德的收益率高达75%以上. 原油码头之王中石化冠德，今年涨15.7%，现在股息率接近7个点，承接了国内近一半的石油进口，增长比较有限，但是业绩非常稳，一点有息负债都没有，账上近40%都是现金类资产，说不定哪天管理层就宣布个特别分红。 这类企业的特点就是行政垄断，利润增速其实不高，但胜就胜在稳定，不担心任何政策风险，几乎没有市场竞争，多年的派息历史也是稳中向上。 另外还有一些依托于香港经济的资产，也有一定的垄断优势，大陆的投资者可能不太熟悉，也值得关注。
2022年8月24日 · 我个人的理解. 1，该策略结合了两种最基本的期现策略，即备兑卖call和卖put。 考虑到仓位管理的问题，做期权和现货的组合策略会自然而然地形成这个组合。 2，该策略的灵活性很强，可根据个人需要调整卖权，以获得更多的现金流，或者追求更高的资本增值。 对于长期做多指数的投资者，应该考虑尽可能不让现货被call走，同时利用收取的权利金积累更多的现货，在低位接受put行权，综合降低持仓成本.
2021年2月3日 · 期货 股指期货 贴水. 集思录里有很多朋友喜欢吃贴水做多股指，恰好本人前几年做过这方面的研究，和大家做一下简单的分享。. 策略逻辑： IC期货长期保持负基差，若持有IC多单至到期，可以获得贴水收敛至指数点位的收益。. 策略潜在风险：. （1 ...
2023年12月19日 · 一、 基础方案、目标. 我把指数基金（对应的就是场内ETF）作为一只偏军和正规军个股互相补充。 在这个前提下，ETF期权可以作为替代方案。 把原计划投入到ETF指数基金的资金换成期权，保证金之外富余的资金投入到理财或者其他现金管理工具（如逆回购、北交所打新）中，获取额外的收益补贴。 简单一句话，替代现货 + 用免费杠杆实现超额收益，动态调整仓位。 目标：每年跑赢沪深300、中证500、创业板指5个点 。 二、 具体策略. 来自jsl建凇老师的“卖方版永动机”（2023年称为偏多双卖）： 卖出近月实值认沽+买虚值认沽权保护+动态卖出N倍近月认购。 1）### 坚定持有做多，卖沽PUT（平值到深度实值）替代指数ETF的权益仓位，不低于等效满仓操作；当上证指数跌破3000点时可酌情上杠杆。
2022年2月17日 · 1. tanhua2021. 赞同来自: Syphurith. @宿不移. 当初也买过，但是关键因素实在厘不清，只能寄望于国有大企业的道德品质，感觉不牢靠，没确定性，只能略亏出局。 我买华融资产的美元垃圾债，就是寄希望于大国企有些道德，还好还上了。 但小国企和城投折价太少，就觉得没意思。 2022-02-18 12:09 引用.
