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中信金、富邦金、兆豐金、國泰金和玉山金
- 參考上表,0055 前五大成分股分別是中信金、富邦金、兆豐金、國泰金和玉山金。 我們可以觀察到,成分股的權重分配由上往下慢慢遞減,持股以富邦金、中信金及兆豐金等大型金控為主。
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元大0055是什麼?
- 0055 基本介紹
- 0055 追蹤「Msci 臺灣金融指數」
- 0055 成分股、產業別
- 0055 配息情形
- 0055 績效表現
- 0055、00701 比較
- 0055 優缺點
0055 簡稱「元大台灣金融」,全名是「元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」,成立於 2007 年 7 月 4 日,已成立近 17 年,是台灣唯一一檔金融 ETF。 0055 元大台灣金融追蹤「MSCI 臺灣金融指數」,顧名思義,這檔 ETF 的組成以台灣金融業為主,不過值得注意的是,MSCI 臺灣金融指數是選取 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股,包括了銀行、金融公司、保險公司和「房地產公司」。在我們一般認知中,不會將「房地產公司」視為金融業,讀者須特別留意這部分。很明顯地,這檔 ETF 適合想投資金融股、但想分散個股風險的投資人。
0055 是採用「完全複製法」來追蹤「MSCI 臺灣金融指數」,也就是說,MSCI 臺灣金融指數包含了哪些成分股、比重多少,0055 元大台灣金融 ETF 就會完全複製過來,但如果因爲市場因素導致 0055 無法依照指數的權重來購買成分股,或是預期指數的成分股將變動的時候,就可以「最佳化法」來進行資產管理。 接下來,我們就來詳細說明 0055元大台灣金融的指數編制規則吧!
看完選股規則後,我們可以暸解到 0055 元大台灣金融 ETF 主要是篩選金融類股並通過流動性檢測的個股,那 0055 究竟包含了哪些成分股呢? 0055 元大台灣金融 ETF 的十大成分股,明細如下: 參考上表,0055 前五大成分股分別是中信金、富邦金、兆豐金、國泰金和玉山金。我們可以觀察到,成分股的權重分配由上往下慢慢遞減,持股以富邦金、中信金及兆豐金等大型金控為主。值得一提的是,我們前面提到「MSCI 臺灣金融指數」選取的是 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股,所以包括了房地產公司,但是在目前的成分股中,沒有包含房地產公司,可見在流通市值的排名上,房地產公司是比較後段的。不過這檔 ETF 每 3 個月調整一次成分股,讀者還是要留意未來成分股是否有重大...
0055 從成立以來已配息 14 次(2010 年至 2023 年,一年一次),每單位分配金額自 2012 年後有逐漸成長的趨勢,殖利率落在 2.38% 至 3.89% 之間,比大部分優質金融股的殖利率(約 3%~5%)要低,但整體殖利率穩定,適合喜歡投資金融股並追求穩定配息的投資人。詳細配息資訊可參考如下圖表。
接下來,我們要來看看 0055 元大台灣金融 ETF 的績效表現如何呢? 根據元大投信提供的月報顯示,0055 近三個月的報酬率是 5.02%,半年是 11.69%,一年則達超過一成的報酬率。我們將 0055 和另一檔成分股逾四成為金融股的 ETF — 00701(國泰臺灣低波動股利精選30)比較近兩年的報酬率。 觀察下圖,0055 與 00701 兩檔 ETF 績效走勢相近,可看出兩者的成分股相距不遠,績效一直沒有太大的差異。不過從 2023 年 6 月以後,00701 的報酬率皆高於 0055 的報酬率。 ▲0055、00701 近兩年報酬率走勢、資料來源:MacroMicro
我們在前面提到績效表現時,將 0055 和 00701 相比較,主要因 00701 國泰股利精選30 ETF 的成分股中,金融業占比超過六成。這兩者有什麼差異之處呢?我們應如何選擇? 我們先來看看這兩檔 ETF 的基本比較。 由上表我們可以看到,0055 和 00701 的指數選股規則差距較遠。「MSCI 臺灣金融指數」主要篩選的是金融類股;「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」則沒有篩選固定的產業別,而是依照公司獲利、現金股利穩定度及價格波動度等來篩選,兩個指數選股規則唯一相同的是都注重流動性。 不過接下來我們來比較 0055 和 00701 的前十大成分股,可以發現有不少重複的個股。 0055 和 00701 的前十大成分股中有六檔相同—富邦金、中信金、國泰金、兆豐金,另外我們也看...
看完上述介紹後,讀者是不是對 0055 元大台灣金融更暸解了呢?0055 專注於金融股且挑選流動性較高的金融股作為成分股,因為是投資單一產業,我們須特別留意金融業的產業動態。最後我們整理了 0055 的優缺點,讀者可以評估是否適合投資 0055 元大台灣金融 ETF。
- 2007/07/16
- 2007/07/04
- 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
- MSCI 臺灣金融指數
5 天前 · 元大MSCI金融(0055) ETF持股比例及增減變化。 2024/07/12持股佔比前三大:中信金12.47%、富邦金11.56%、國泰金10.5%,產業類別佔比最大:金融保險業95.03%。 有助投資人判斷是否有單一成分股權重過大而使風險過於集中。
元大0055成分股是追蹤複製「MSCI臺灣金融指數」的成分股,包括了台灣最具代表性的金融類股企業。 元大0055淨值=元大0055持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權單位總數。
2021年1月21日 · 0055成分股有哪些? 目前(2020/12/31)0055的成分股有18檔,以金控集團為主。 最大的持股為中信金佔10.09%,0055的成分股前十名如下表。
- 元大MSCI金融
- 0.400%
- 2007年7月16日
- 0055
2022年1月29日 · 成分股是選取在證交所上市的銀行、金控、保險、房地產等金融機構,依照個股的流通市值排行後,選取市值前85%的個股。 元大MSCI金融ETF(0055)基本介紹
元大MSCI金融〈0055.TW〉. 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9 ...
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