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2021年1月21日 · 0055是什麼？0055基本介紹 0055的全名有點長，叫做「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，記得簡稱「元大MSCI金融」或股票代號0055就好，全名忘掉沒關係。0055是在2007年7月16日由元大投信發行上市，是目前台灣唯一的金融類
- 元大MSCI金融
- 0.400%
- 2007年7月16日
- 0055
2022年1月29日 · 台灣所有ETF的列表和比較. 元大MSCI金融ETF (0055)追蹤指數. 此ETF追蹤的是 MSCI臺灣金融指數. 成分股是選取在證交所上市的銀行、金控、保險、房地產等金融機構，依照個股的流通市值排行後，選取市值前85%的個股。 元大MSCI金融ETF (0055)基本介紹. 元大MSCI金融ETF (0055)成分股. 元大MSCI金融ETF (0055)產業分佈. 元大MSCI金融ETF (0055)歷史配息. 元大MSCI金融ETF (0055)的優點. 1. 完全聚焦於金融股，想要買的全部金融股的ETF就買0055。 元大MSCI金融ETF (0055)的缺點. 1. 成交量非常低，流動性不足對於交易來說是很大的缺點。
- 2007/07/04
- 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
- 0055
- 非固定
五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. Facebook Twitter. 經理公司應採用指數化策略，將本子基金儘可能於扣除各項必要費用之後複製標的指數之績效表現。 本子基金為達成上述目的將以全部或幾近全部之資產，依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。
- 0055 基本介紹
- 0055 追蹤「Msci 臺灣金融指數」
- 0055 成分股、產業別
- 0055 配息情形
- 0055 績效表現
- 0055、00701 比較
- 0055 優缺點
0055 簡稱「元大台灣金融」，全名是「元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金」，成立於 2007 年 7 月 4 日，已成立近 17 年，是台灣唯一一檔金融 ETF。 0055 元大台灣金融追蹤「MSCI 臺灣金融指數」，顧名思義，這檔 ETF 的組成以台灣金融業為主，不過值得注意的是，MSCI 臺灣金融指數是選取 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股，包括了銀行、金融公司、保險公司和「房地產公司」。在我們一般認知中，不會將「房地產公司」視為金融業，讀者須特別留意這部分。很明顯地，這檔 ETF 適合想投資金融股、但想分散個股風險的投資人。
0055 是採用「完全複製法」來追蹤「MSCI 臺灣金融指數」，也就是說，MSCI 臺灣金融指數包含了哪些成分股、比重多少，0055 元大台灣金融 ETF 就會完全複製過來，但如果因爲市場因素導致 0055 無法依照指數的權重來購買成分股，或是預期指數的成分股將變動的時候，就可以「最佳化法」來進行資產管理。 接下來，我們就來詳細說明 0055元大台灣金融的指數編制規則吧！
看完選股規則後，我們可以暸解到 0055 元大台灣金融 ETF 主要是篩選金融類股並通過流動性檢測的個股，那 0055 究竟包含了哪些成分股呢？ 0055 元大台灣金融 ETF 的十大成分股，明細如下： 參考上表，0055 前五大成分股分別是中信金、富邦金、兆豐金、國泰金和玉山金。我們可以觀察到，成分股的權重分配由上往下慢慢遞減，持股以富邦金、中信金及兆豐金等大型金控為主。值得一提的是，我們前面提到「MSCI 臺灣金融指數」選取的是 GICS 產業分類為「40 – Financials」的台灣金融個股，所以包括了房地產公司，但是在目前的成分股中，沒有包含房地產公司，可見在流通市值的排名上，房地產公司是比較後段的。不過這檔 ETF 每 3 個月調整一次成分股，讀者還是要留意未來成分股是否有重大...
0055 從成立以來已配息 14 次（2010 年至 2023 年，一年一次），每單位分配金額自 2012 年後有逐漸成長的趨勢，殖利率落在 2.38% 至 3.89% 之間，比大部分優質金融股的殖利率（約 3%~5%）要低，但整體殖利率穩定，適合喜歡投資金融股並追求穩定配息的投資人。詳細配息資訊可參考如下圖表。
接下來，我們要來看看 0055 元大台灣金融 ETF 的績效表現如何呢？ 根據元大投信提供的月報顯示，0055 近三個月的報酬率是 5.02%，半年是 11.69%，一年則達超過一成的報酬率。我們將 0055 和另一檔成分股逾四成為金融股的 ETF — 00701（國泰臺灣低波動股利精選30）比較近兩年的報酬率。 觀察下圖，0055 與 00701 兩檔 ETF 績效走勢相近，可看出兩者的成分股相距不遠，績效一直沒有太大的差異。不過從 2023 年 6 月以後，00701 的報酬率皆高於 0055 的報酬率。 ▲0055、00701 近兩年報酬率走勢、資料來源：MacroMicro
我們在前面提到績效表現時，將 0055 和 00701 相比較，主要因 00701 國泰股利精選30 ETF 的成分股中，金融業占比超過六成。這兩者有什麼差異之處呢？我們應如何選擇？ 我們先來看看這兩檔 ETF 的基本比較。 由上表我們可以看到，0055 和 00701 的指數選股規則差距較遠。「MSCI 臺灣金融指數」主要篩選的是金融類股；「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」則沒有篩選固定的產業別，而是依照公司獲利、現金股利穩定度及價格波動度等來篩選，兩個指數選股規則唯一相同的是都注重流動性。 不過接下來我們來比較 0055 和 00701 的前十大成分股，可以發現有不少重複的個股。 0055 和 00701 的前十大成分股中有六檔相同—富邦金、中信金、國泰金、兆豐金，另外我們也看...
看完上述介紹後，讀者是不是對 0055 元大台灣金融更暸解了呢？0055 專注於金融股且挑選流動性較高的金融股作為成分股，因為是投資單一產業，我們須特別留意金融業的產業動態。最後我們整理了 0055 的優缺點，讀者可以評估是否適合投資 0055 元大台灣金融 ETF。
- 2007/07/16
- 2007/07/04
- 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金
- MSCI 臺灣金融指數
2007年7月4日 · 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金. 0055 基金簡稱： 元大台灣金融基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 基金檔案. 標的指數. MSCI臺灣金融指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2007/07/04. 成立價格. 15. 掛牌日期. 2007/07/16. 掛牌價格. 16.08. 保管銀行. 國泰世華商業銀行. Bloomberg代號. 0055 TT EQUITY. 經理人. 程惇亞. Lipper代號. 65013380. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000055003. 經理費. 100億以下 (含)：0.40% 100億以上~300億 (含)：0.34%
2024年1月7日 · 元大MSCI金融〈0055.TW〉. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有 ...
元大MSCI金融 (0055.TW)，Yahoo奇摩股市提供公司基本資料、統一編號、股務相關基本資料、實收資本額、普通股數、特別股、變更、與重要行事曆如董事會、股東常會、除權日、除息日等資訊。.
