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13 小時前 · 輝達股票在周三 (21 日) 反彈收紅,雖然這間人工智慧 (AI) 晶片製造商前一天打破了連續上漲的勢頭,但在下周財報發布前,整體展望依然樂觀。
財報顯示,輝達第一財季營收創歷史新高至 260 億美元,環比成長 18% 、與上期相比成長 262% 。 調整後的每股盈餘為 6.12 美元,環比成長 19% 、與上期相比成長 461% 。
1 天前 · 輝達28日將公布第二季財報,華爾街投行紛紛看好其業績表現。投資機構Wedbush預期,隨著企業AI支出持續成長,輝達將再度繳出亮眼成績單。高盛看法也十分樂觀,維持輝達股票「強力買進」評級與未來12個月目標價135美元不變。 輝達19日股價勁揚4.35%,每股收130美元,今年迄今大漲逾169%。
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輝達 (NVIDIA, NVDA-US)台灣時間 2 月 22 日凌晨,美股盤後發布 2024 財年第四季財報(截至 2024 年 1 月): 1. 整體績效:收入&毛利率,雙雙超預期。 本季輝達公司實現營收 221 億美元,年增 265% ,超市場預期( 204 億美元)。 本季輝達實現毛利率(GAAP) 76% ,也超市場預期( 75.2% )。 毛利率創歷史新高,主要是資料中心業務的強勁表現,帶動整體毛利率提升。 而本次財報的淨利 123 億美元,較去年同期上升 769% ,利潤端同樣是歷史新高。 2. 核心業務狀況:資料中心持續拉升。 資料中心業務占公司營收達 83% ,是公司目前最核心的業務。 1. 本季遊戲業務年增 56.5% ,持續回升。 海豚君認為公司本季遊戲業務回升的主要原...
歷史新高
除了財報數據,公司指引也同樣不錯。 輝達對下個季度的營收和毛利率給了 240 億美元和 76.3% 的指引,兩項都創公司的歷史新高。 下季營收 240 億美元,年增 234% ,超市場預期( 218 億美元);而下季毛利率 76.3% 左右,年增 11.7 pct ,也超市場預期( 75.1% )。 相較於英特爾(Intel, INTC-US)和 AMD(Advanced Micro Devices, AMD-US)兩家低迷的指引,輝達的資料中心及 AI 業務持續高成長,這也能看出 AI 晶片的真正實力。 在三家公司的資料中心及 AI 收入對比中,輝達收入佔比進一步攀升至 74.6% ,絕對領先其他兩家。 亮眼的財報數據和指引,勢必會為市場注入信心,股價也將在短期內受益。 雖然公司股價從去年初開始已經翻兩番多,但在這過程中一直有業績作為支撐。 即使目前市值達到了 1.6 兆以上,但在資料中心及 AI 的帶動下,公司目前市值對應的 PE 仍不足 40 倍。
短期的信心
對高成長股的投資信心,主要來自於產業及公司的持續超預期的表現,但任何一個產業的高成長都不會長期持續下去。 雖然公司的業績和指引都超出市場預期,但環比成長也都有所放緩。 從指引看,下季的營收季增可能回到個位數,而毛利率也將穩定在 76% 附近的位置。 當高成長股的成長明顯放緩時,投資的風險也會隨之提升。 綜合來看,輝達雖然前期有較大的漲幅,但是持續的業績高成長能支撐住公司目前的股價。 然而由於高成長不會一直持續下去,隨著業績成長放緩,公司股價也難有過去翻倍的表現。 亮眼的財報數據和指引,短期能為市場帶來信心。 但如果股價要更上一層樓,仍需要公司給予更強的表現。
一、輝達財報核心績效指標:營收&毛利率,雙雙超預期
1.1 營業收入 2024 財年第四季輝達公司實現營收 221.03 億美元,年增 265.3% ,再超先前公司指引( 200 億美元)。 該公司本季營收再次暴增,主要是得益於下游資料中心業務的強勁表現。 展望 2025 財年第一季,公司營收將持續成長。 輝達預計第一季營收 240 億美元(正負 2% ),年增 234% ,再超市場預期的 218 億美元。 海豚君認為下個季度的營收成長仍主要來自於資料中心業務的拉動。 1.2 毛利率(GAAP) 2024 財年第四季輝達實現毛利率(GAAP) 76% ,再超指引預期上限( 74% – 75% ),本季毛利率持續創出新高。 公司之前毛利率的驟降,主要是公司進行了存貨減計的處理。 在毛利率重回 63% – 64% 時,存貨已經不是問題。 結合公司的存貨情況,輝達本季的存貨持續提升至 53 億美元。 和大幅成長的收入相比,輝達目前的存貨水位依然很低,仍處於供不應求的情況。 輝達對 2025 財年第一季的毛利率預期為 76.3% (正負 0.5% ),超市場預期( 75.1% )。 在 AI 等需求的帶動下,公司毛利率的中樞從 65% 提...
二、輝達財報核心業務狀況:資料中心持續拉升
在 AI 等需求的帶動下, 2024 財年第四季輝達資料中心業務在公司收入中的比例持續擴大,本季達到了 83.3% 。 雖然遊戲業務本季也有成長,但佔比仍被高速公路成長的資料中心壓縮至 2 成以下。 資料中心,已成為對公司影響最大的業務。 2.1 資料中心業務 2024 財年第四季輝達資料中心業務實現營收 184 億美元,較去年成長 409% 。 本季度輝達的資料中心業務創出新高,主要是由於大型語言模型、推薦引擎和產生式 AI 應用程式的訓練和推理的 NVIDIA Hopper GPU 計算平台以及 InfiniBand 端到端解決方案的出貨量增加。 在高成長的資料中心業務中,雲端服務商的營收佔比達到一半以上。 強勁的需求是由企業軟體和消費者網路應用以及包括汽車、金融服務和醫療保健在內的多個垂直產業所推動的。 各行各業的客戶都可以透過雲端和當地端存取 NVIDIA AI 基礎架構。 由於美國政府的許可要求,本季資料中心業務在中國的銷售大幅下降。 從 meta、Google、微軟(Microsoft, MSFT-US)和亞馬遜(Amazon, AMZN-US)四巨頭的資本開支看,四...
三、輝達財報主要財務指標:費用率創歷史新低
3.1 營業利潤率 2024 財年第四季輝達營業利益率回升至 61.6% ,再創歷史新高。 本季營業利潤率的回升,主要是受毛利率上升和費用率的下降的雙重影響。 從營業利益率的組成來分析,具體變化情況: 1. 毛利率:本季 76% ,季增 2 pct 。 在毛利率回歸正常區間後,資料中心業務的「供不應求」帶動了公司毛利率繼續向上。 2. 研發費用率:本季 11.2% ,季減 1.5 pct 。 公司研發支出的絕對值有所提升,但由於收入端的暴增,費用率明顯下降。 3. 銷售、行政等費用佔比:本季 3.2% ,季減 0.6 pct 。 雖然絕對值有提升,但公司銷售費用率已進入歷史底部區間。 該公司 2025 財年第一季經營費用指引的數值持續走高至 35 億美元,但相較於營收端的成長,下季經營費用率可望維持在 14.6% 左右的低點。 收入端的高速公路成長,將費用率拉低。 3.2 淨利(GAAP)率 2024 財年第四季輝達淨利 122.85 億美元,年增 7 倍,本季淨利率持續提升至 55.6% 。 本季公司的營收端年增 265% 的成長,毛利率又創歷史新高。 經營費用率下滑至歷史低位...
IB 盈透證券創立於 1978 年,是全球規模最大、排名龍頭的美國券商,也是 Nasdaq 的上市公司(代號:IBKR ),除了能投資美股投資,也有提供債券、選擇權、期貨、加密貨幣等多項全球金融投資商品,因此,IB 盈透證券也是全球最多專業交易者使用的券商之一。 盈透證券是一個歷史長遠的上市券商,除了是許多散戶投資人的愛用券商之外,更是許多專業投資人所使用的券商,更有機構會直接串聯盈透證券的 API 進行自動下單。用心服務客戶的精神也讓盈透證券在眾多券商中脫穎而出。 【延伸閱讀】 1. Nvidia 輝達(NVDA)財報分析 2025 Q1!Q1 營收、Q2 財測超預期! 2. GPU 是什麼?GPU 概念股有哪些?黃仁勳為什麼大推 GPU? 3. AI 帶動散熱族群!散熱三雄獲利創高!散熱...
2 天前 · 輝達(Nvidia Corp.)股價已從 8 月初下殺的前波低飆逾 40%,分析師相當看好即將於 8 月 28 日美股盤後公布的輝達第二季(5-7 月)財報以及客戶的 AI 資本支出。. MarketWatch、 Business Insider 報導,高盛分析師Toshiya Hari 18日發表研究報告指出,雖然新一代Blackwell晶片 ...
2024年8月11日 · 輝達(NVIDIA)本月底將發布第2財季(截至7月底)財報。(法新資料照) 〔財經頻道/綜合報導〕輝達(NVIDIA)本月底將發布第2財季(截至7月底)財報,富國銀行分析師在研究台灣的出口數據卻發現,台灣的自動化資料處理(automatic data processing)設備出口數據,向來與輝達的資料中心事業營收有關 ...
2024年5月23日 · 輝達上季營收260.4億美元、年增 262%,淨利148.8億美元、年增超過700%,每股獲利6.12美元、年增461%,其中,資料中心營收226億美元、年增427%,遊戲和AI PC營26億美元、年增 18%,專業視覺化部分4.27億美元、年增45%,車用和機器人則是3.29億美元、年增11%。 執行長黃仁勳則是表示,不只雲端服務供應商,生成式AI已經創造出多個規模達數十億美元的垂直市場。 輝達表示,客戶對Blackwell晶片需求已超過供應,黃仁勳也看好Blackwell能帶來更多成長空間。 知名半導體分析師陸行之看完財報發布後解析6點,他認為第2季度,似乎看不到什麼獲利預期大驚喜,「不過,也不排除是輝達先保守預估,之後再來打敗財測的可能」。 輝達營收、獲利雙雙優於預期.