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5 天前 · 元大台灣價值高息(00940) ETF 2024/06/12淨值9.98、折溢價差-0.5%、申購買回淨單位數-49,000,000。 ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。
2024年4月1日 · ETF專區. 元大台灣價值高息 00940. 9.79 0.01 -0.10% 更新時間：2024/05/31. 成交量：74420. 資產規模 (億)：1844.12. 成立時間：2024/04/01. 台灣 股票 高股息. 折溢價 04/19 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/29 04/30 05/02 05/03 05/06 05/07 05/08 05/09 05/10 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/20 05/21 05/22 05/23 05/24 05/27 05/28 05/29 05/30 05/31 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5.
2024年2月19日 · loading... 元大台灣價值高息 (00940.TW) - 近30日淨值. Facebook Twitter. 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十...
首頁 產品資訊 產品內頁 00940. 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 參與券商. 元大證券股份有限公司 凱基證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 中國信託綜合證券股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 合作金庫證券股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司 兆豐證券股份有限公司. 流動券商.
2024年4月1日 · ETF(00940))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的 00940折溢價、收盤價、淨值等資訊。快上CMoney台股 ETF還有股價、持股明細、成分股、配息等資訊。
3 天前 · 淨值為基金真實價值，由該ETF所持有的全部資產價值/在外流通單位數而得，市價為市場交易價格，由市場買賣力道決定，交易市場供需不平衡及ETF流動性不好時，淨值與市價會漸漸出現差距，即俗稱的折溢價差，市價<淨值=折價，市價>淨值=溢價。 台股ETF市價淨值及折溢價行情表。 2024/06/14更新。 基金淨值為真實價值，市價為市場交易價格，市場供需不平衡及流動性不佳時，淨值與市價會漸漸出現差異。 市價<淨值=折價 (適合買進)、市價>淨值=溢價 (較適合賣出)，兩者誤差值合理範圍落在正負0.1%。
00940 基金簡稱： 元大臺灣價值高息ETF基金. 選擇基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2024/03/18. 成立價格. 10. 掛牌日期. 2024/04/01. 掛牌價格. 9.92. 保管銀行. 華南商業銀行. Bloomberg代號. 00940 TT EQUITY. 經理人. 邱鉦淵. Lipper代號. 68796982. 收益分配. 是. ISIN代號. TW0000094002. 經理費. 0.30% 保管費.
2024年4月18日 · 00940於16日跌到9.53元，淨值再下探到9.47元，也就是說，現在買價還比淨值貴0.06元，是溢價0.63%，算是有點買貴了。 什麼？ 發行價不是10元嗎？ 比發行價低，應該是買便宜了才對，怎麼會是買貴了呢？ 這是很多人常有的一個迷思概念，我來簡單說明一下。 ETF...
受到高度關注的高股息ETF元大台灣價值高息（00940）今（1）日正式掛牌，早盤以9.93元開出，最低跌破發行價至9.8元。國民黨立委賴士葆質疑，ETF長期、穩健特性變質，「00940量很大，是不是當沖？」金管會主委黃天牧表示，因為才上市第一天，會去
淨值幣別 台幣 成交量(股) 93,783,631（月均:109,141,600） ETF市價 9.9400（06/07） 投資風格 ETF淨值 9.9900（06/07） 投資標的 股票型 折溢價(%)-0.50 (月均:-0.33 ...
