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所以下次投資新興市場債券時，記得先了解債券的計價類别與判斷相關的風險。 所以綜合以上所述，並非所有債券都具有相同的特性，投資人必須先了解債券的信用評等、存續期間與債券發行幣別等因素後，再根據自己本身的投資目的與風險偏好來決定各種債券的投資。
先前的知識專欄:<投資組合最適化技術 - Black-Litterman模型>中介紹過經典的馬可維茲均值變異數模型(Markowitz Mean-Variance Model)以及更符合現實狀況的延伸模型: Black-Litterman模型(簡稱為BL模型)。本次的知識專欄將進一步提出一套結合AI機器學習與BL模型的投資系統架構，帶領讀者了解深度學習演算法所 ...
元大ETF-AI智能投資平台提供「投資組合計算器」、「智能投資組合」、「事件投資策略」、「ETF優化數據」、「知識教育」等功能，針對四大資產類別(股票、債券、商品、外匯)提供多元投資策略，多空方向兼具，滿足不同投資屬性之投資人。
何謂多空策略，顧名思義就時同時持有多頭與空頭部位的投資策略，避險基金公司常使用的「配對交易(也稱價差交易)」就是類似的方式。股票多空策略的起源，為1949年Alfred Jones所創立的世界上第一支對沖基金。當時Jones在選擇投資策略時，認為自己缺乏優秀的擇時技巧，但對自己的選股能力卻十分 ...
ETF的產品多元性愈趨明顯，追蹤資產包含股票、債券、商品(例如:黃金、原油)、外匯，且追蹤方向也包含原型(作多1倍)、槓桿2倍、反向1倍、智選型(Smart Beta)，但不同的ETF類型有相異的產品特性，面對不同投資人的風險屬性、投資偏好與投資目的，投資策略並非一體適用，ETF投資策略專區將提供 ...
也就是說實物交割的商品期貨，正常情況下有下面表徵: 正常供需市況è呈現正價差，反映持有成本 供不應求市況è呈現逆價差，反映需求強勁或供給短缺。. 供過於求市況è呈現大幅正價差，反映需求不振或供給過剩。. 資料來源:元大投信整理 2018/6/30.
主要依據為10日均線向下死亡交叉40日均線時進場做空，進場後收盤價格若漲回40日均線以上則回補出場。 若執行多頭策略的過程中，發生做空台股訊號，則必須將多頭部位賣出，並同時執行空頭策略，即KD在20以下黃金交叉買進後，尚未等到KD 80以上且死亡交叉時，就發生10日均線向下死亡交叉40日均線的狀況，此時就必須先把多頭部位出場，並增加空頭部位。 相反的，若在執行空頭策略的過程中，發生做多台股訊號，則必須將空頭部位出場，並同時執行多頭策略，即在10日均線向下死亡交叉40日均線執行做空策略後，尚未等到漲回40日均線以上時，就發生KD 20以下且黃金交叉的狀況，此時就必須先把空頭部位出場，並增加多頭部位。 若想了解此多空雙向策略回測詳細資料，登錄VIP會員即可觀看. 元大觀點. 登入後看完整資訊！
