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2020年6月5日 · 基金申購贖回日對淨值的影響. 許多人會投資境內基金、境外基金， 但基金投資的買點賣點都要注意，因為會影響到基金淨值， 如果還不清楚什麼是淨值，可先閱讀： 基金淨值是什麼？ 怎麼計算出來的？ 一般來說申購及贖回淨值會依各基金公開說明書規定，但大概的時間點如下： 基金申購贖回的淨值如何計算？ 各家規則不同，大致如下： 申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。 贖回國內基金：通常依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。 贖回境外基金：通常依贖回交易生效日當日的淨值計算，但有些基金會依贖回交易生效日次一營業日的淨值計算。 這裡有個重點是，各投信基金計算淨值的時間 (投信稱為「切盤」時間)，並非以台灣時間做計算，大多是美國時間計算。
有關本基金運用限制及投資風險、配息機制及基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向元大投信及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及元大投信網站（http://www.yuantafunds.com）中查詢。
2024年7月19日 · 基金贖回的金額指的是「基金淨值」，也就是你購買基金的成分扣除交易成本後的價值總和。 而基金單位淨值指的是每一單位所代表的資產價值，因此我們也可以這樣計算出基金淨值： 基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數
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