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- 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
www.yuantafunds.com/myfund/information/1202
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元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項: 以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 18.59. 日期 2024/10/23. 漲/跌幅 (%) -0.54% 匯出.
2020年3月23日 · 基金名稱 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 成立日期 2020/03/23 興櫃交易代碼 基金規模
- 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
- 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
- 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
- 台幣
4 天前 · 針對本基金投資於符合「高股息優質龍頭」股票,經理公司 應於每年七月、次年一月第十個營業日進行檢視該投資標的;但本基金如 因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「高股息優質龍頭」之認定標 準以致生未達前款「高股息優質龍頭」股票之投資比例
4 天前 · 針對本基金投資於符合「高股息優質龍頭」股票,經理公司 應於每年七月、次年一月第十個營業日進行檢視該投資標的;但本基金如 因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「高股息優質龍頭」之認定標 準以致生未達前款「高股息優質龍頭」股票之投資比例
3 天前 · 針對本基金投資於符合「高股息優質龍頭」股票,經理公司 應於每年七月、次年一月第十個營業日進行檢視該投資標的;但本基金如 因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「高股息優質龍頭」之認定標 準以致生未達前款「高股息優質龍頭」股票之投資比例
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