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依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
有關基金應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱;境外基金可至境外基金資訊觀測站 ( https://www.fundclear.com.tw )或總代理人網站查閱。. 更多基金評估之 ...
2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務,自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供,所提供之資訊僅供參考, 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態, 惟因資料來源之基金公司,因重新結算或其他原因而修正淨值, 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同,...
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
7.9400. 0.0400. 0.51. 附註:. 註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。. 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動 ...