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1. www.stockq.org › funds基金淨值 - StockQ.org

   www.stockq.org › funds

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   最新基金淨值. . * 基金報酬率包含配息. (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。 提供每日最新基金淨值、基金報價、績效等資訊。

2. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-國內基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

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   2021年12月22日 · 為提供投資人快速取得國內基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供 ...

3. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

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   2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

   基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別
   大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金( ...	債券型海外債券ETF	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣

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4. 影片

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     基金贖回前，你該知道的幾件事！淨值怎麼算？何時贖回最划算？

     2019年7月3日

     觀看次數：3894

   • 

     7:09

     youtube.com

     基金淨值大解析！如何判斷基金表現？

     2023年8月30日

     觀看次數：1497

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     0:37

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     基金淨值是什麼？

     2024年1月11日

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5. fund.cnyes.com › nav基金淨值-基金-鉅亨網

   fund.cnyes.com › nav

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   2017年9月19日 · 基金淨值提供每日最新的基金淨值、基金報價、績效、風險評等、資產配置等相關訊息。

6. www.fundclear.com.tw › fund-search基金觀測站 - fundclear

   www.fundclear.com.tw › fund-search

   基金觀測站提供境內外基金的名稱、代碼、淨值、配息等資料，並瀏覽最新的基金公告和市場動態。

7. 其他人也問了

   基金淨值怎麼算?

   • 基金淨值怎麼算？ 由於基金單位淨值是每一單位所代表的資產價值，這個還滿容易理解，而淨值的計算方式如下： 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。 舉例來說：若一檔基金發行了10,000 個單位數，且總資產規模為 1,000,000元，基金單位淨值便為100 元（1,000,000元 ÷ 10,000個發行單位）。 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到110 萬時，單位淨值便上升到110元；若是因為有投資人申購基金，使發行單位數增加為11,000個，同時導致基金總資產成長到 110 萬，那麼單位淨值則仍維持在100元。 由此延伸推論，影響基金淨資產價值發生變化的情況有 2 種：

   基金淨值是什麼？基金配息、報酬率要怎麼看？｜群益投信

   www.capitalfund.com.tw/opinion/article/64

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   如何查詢基金規模?

   • 其中可以查詢最近大家買什麼基金、目前規模較大的基金、國內佔比高的基金等等。 但需留意的是， 基金規模增加最多並不代表報酬率最好，只能知道最近大家的資金流向偏好。 步驟1：點選「最新統計資訊」→「綜合統計資訊查詢」

   基金資料怎麼查？基金成分股/基金規模/熱門基金查找教學（圖解） - M…

   rich01.com/find-fund-historical-component/

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   什麼是指數股票型基金?

   • 指數股票型基金是以追蹤標的指數為目標,持有與標的指數成分股相同股票為主,而標的指數成分股的選定,以臺灣50指數為例,是將臺灣上市股票做市值排名,經公眾流通量調整後,選取出市值前五十大個股做為臺灣50指數的成分股。 另指數股票型基金成分股的選定及更換方式時機,是與標的指數成分股的審核、定期變動,以及成分股公司變更、權重調整、不定期變動等相關,以臺灣50指數為例,指數編製公司每季都會由獨立的委員會進行審核,並於一、四、七、十月的第三個星期五的次一交易日執行調整。 指數股票型基金會依據標的指數成分股的異動,調整投資組合,原則上,基金成分股的更換方式為賣出遭剔除的成分股,依據新加入成分股權重買進新成分股。 十七、指數股票型基金成分股的組成與比重及成分股公司配發股票股利時,指數股票型基金的因應方式?

   一、 何謂指數股票型基金？投資人如何買賣指數股票型基金？

   www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/4_1指數股票型基金（ETF）問答集.pdf&flag=doc

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   基金成分股是什麼?

   • 基金成分股的組成與比重的資訊揭露,與一般股票型基金相同,即每月公布基金持股前五大個股名稱,以及合計占基金淨資產價值之比例,每季公布基金投資個股內容及比例,這些資訊均揭露在中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及臺灣證券交易所的網站。 另外,當成分股公司配發股利時,如為配發股票股利,由於指數採市值加權所計算,因此指數股票型基金不需做任何調整;如為配發現金股利時,指數股票型基金會將所配得的現金採再投資方式,依權重分配至所有成分股。

   一、 何謂指數股票型基金？投資人如何買賣指數股票型基金？

   www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/4_1指數股票型基金（ETF）問答集.pdf&flag=doc

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8. fund.hncb.com.tw › w › wr國內基金淨值表 - hncb.com.tw

   fund.hncb.com.tw › w › wr

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

9. www.fundclear.com.tw基金觀測站

   www.fundclear.com.tw

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