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  1. www.moneydj.com › funddj › ya安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  2. wwwuat.moneydj.com › funddj › ya安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  3. chbfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

  4. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-持股資料 - MoneyDJ

    淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。. 詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。. 舉例：客戶於10/9 (日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10 (一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日 (T)為10/11 (二)，爰該筆 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › yp安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-基本資料-基金 ...

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. www.moneydj.com › funddj › yp安聯台灣大壩基金-A累積型 (台幣) - MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  7. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  8. www.moneydj.com › funddj › yp安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-配息-基金-MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  9. mlivul.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  10. wwwuat.moneydj.com › funddj › yp安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-安聯投信-績效表-基金-MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

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