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零用金管理辦法：內部控制及記帳的Excel表單範本. Excel零用金管理辦法. 零用金是由於公司很多零星費用需要現金支出，通常由財務部設置使用，各部門依照零用金管理辦法報銷，在此以內部控制及記帳需求，提供 Excel 表單範本。 目錄. 零用金設立申請. 業務報銷單. 支出明細表. 零用金備查簿. 零用金設立申請. 財會部門通常有零用金設置，方便各部門零星支出給付，例如業務部出差交際費用，製造部採買零件配料，最好制定辦法公告，憑證報銷以便傳票作帳。 除了財會之外，依公司規模和職能分工，行政管理部可能也有設置零用金需求，此時必須填寫零用金設立申請單，依照核決權限表簽核通過後，交財會部門辦理。 Excel下載. 業務報銷單.
2021年12月24日 · 在作業流程方面，員工申請零用金時，零用金保管人不需作認列費用的分錄，只要將零用金登記簿（非正式帳簿，是備忘記錄簿）作備忘記錄，待員工取得合法憑證及請完款後，或是零用金額度少於某一定額時，保管人才檢附單據向財會報銷費用、要求撥補，此時會計才將費用認列。 然而，零用金的管理十分瑣碎，而且還需設立一個專責的保管人來看管、發放，保管人心臟肯定要夠大顆，不然現金不見他實在責無旁貸呀，說不定還要自己賠償公司損失。 因此，除了定義之外，本篇文章將通盤的來介紹零用金，我們將零用金管理辦法做了重點彙整，以及提供零用金更有效管理的 3 個方向。 最後，文章中也會提出免去零用金管理的最佳解——達到釋放零用金保管人的壓力，減輕財會人員在作業上負擔的成果。 希望企業看完文章後，可以對於零用金及其管理有個全貌的了解。
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如果公司今天是採用不定額零用金管理，每兩個月給事務所單據記帳時，零用金單據按照零用金收支紀錄表的順序排好，整理一疊用迴紋針夾起來，用個小黃貼或紙條標示，然後把零用金收支紀錄也一併提供給事務所，事務所就可以知道這些支出是零用金支付的
使用零用金表格Excel，您可以清楚地掌握家庭成員的零用金使用情況，避免超支並建立良好的理財習慣。 以下是幾個實用的小技巧： 1. 設定每個月的零用金額度 2.
2021年7月14日 · 此表單可協助財務單位同仁統一管理公司零用金使用紀錄，並可使用表單簽核裡的引用簽文功能，引用上期表單，所以當簽核至財務主管時，管理者可以輕鬆查看上期金額與本期金額之間的勾稽關係。
除了訂定管理規範之外，建立一份「零用金收支表」來管理零用金帳務也十分重要，當有同仁請領零用金就要把這些紀錄確實記帳，並且後續也要每隔一段時間定期核算零用金的現金與收支表上的餘額是否相符哦～
