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最新消息. 學雜費. 2024-07-17 112學年暑期課程第一梯次繳費重要注意事項【繳款單逾期，請至禮賢樓8樓出納組繳費】. 一般. 2024-06-04 本校出納組為配合整修工程，將自113年7月16日（星期二）起於禮賢樓8樓辦公. 學雜費. 2024-04-29 112學年度第二學期【學分費】繳費 ...
1. 每日製作銀行現金流量表，每月製作出納現金表及股票增減表。 2. 嚴控資金需求，適時調度銀行存款現金，通知財務處承作（解）定存及購買（贖回）基金。 3. 覆核銷帳流水號，並將現金及收據分送銀行及主計室入帳。 4. 核對及填補出納系統銀行帳戶之銷帳流水號。 5. 辦理銀行帳戶之開戶、銷戶及變更印鑑等事宜。 代理人. 楊淑芬、賴鈺麒. 楊淑芬 行政專員. 聯絡電話. 02-33663735. 電子郵件. yangsf@ntu.edu.tw. 承辦業務. 1.執行銀行存款、定期存款之提撥、解約及利息通知，定期存款記帳。 2.國內、外匯入款項、支票與統一收據核對，並編製銷帳流水批號入銀行帳戶明細。 3.外幣存款記帳及通知入帳，並編製銷帳流水號入銀行帳戶明細。 4.協助股票股利及折讓報帳。
一般由 台幣銀行帳戶 出帳時→進「E化報帳系統」以借款方式連同案件核准簽文報請主計室開立傳票→出納組憑以開立結購外幣匯款支票→業務單位以該支票+填妥國外受款資訊及目的之匯出匯款申請書提示銀行匯入對方 外幣銀行帳戶，因匯率造成的款項差異請
2024年6月4日 · 廠商帳號資料可由報帳人員自行至「臺大帳務系統」→報帳管理→受款人管理→新增+；若欲修改者，則請至出納組網頁→文件下載→下載「廠商匯款同意書」，請廠商填妥資料及存摺封面影本並核蓋公司發票章，掃描後email至cashier@ntu.edu.tw或傳真至 2365
2019年1月9日 · 出納組介紹. 發佈日期 : 2019-01-09 最後更新日期 : 2019-01-15. 網站：. 業務職掌：. 各項經費現金. 支票之收支. 收支帳務及收據管理. 有價證券保管. 薪資發放（代扣）作業.
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主計室第五組 62105 受款人資料更改 出納組 cashier@ntu.edu.tw 62014 FAX: 23651431 所得報帳 / 所得線上收件問題 出納組 62017 62018 所得報帳 / 稅務問題 出納組 62020 支票發放 出納組 62021 所得報帳 / 大批名冊問題 出納組 62019 計畫人員特休未休工資
