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1. fund.hncb.com.tw › w › wr國內基金淨值表 - hncb.com.tw

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

   • 近30日淨值

     註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬 ...

2. www.moneydj.com › funddj › ya基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網

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   2020年8月13日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

   基金名稱	基金類型	淨值日期	幣別
   大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金( ...	債券型海外債券ETF	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣
   大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣) ...	債券型海外債券投資等級	09/24	台幣

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3. chbfund.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表

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   國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30% (其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。. 有關基金之ESG資訊 ...

4. 其他人也問了

   基金淨值怎麼算?

   • 基金淨值怎麼算？ 由於基金單位淨值是每一單位所代表的資產價值，這個還滿容易理解，而淨值的計算方式如下： 在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。 舉例來說：若一檔基金發行了10,000 個單位數，且總資產規模為 1,000,000元，基金單位淨值便為100 元（1,000,000元 ÷ 10,000個發行單位）。 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到110 萬時，單位淨值便上升到110元；若是因為有投資人申購基金，使發行單位數增加為11,000個，同時導致基金總資產成長到 110 萬，那麼單位淨值則仍維持在100元。 由此延伸推論，影響基金淨資產價值發生變化的情況有 2 種：

   基金淨值是什麼？基金配息、報酬率要怎麼看？｜群益投信

   www.capitalfund.com.tw/opinion/article/64

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   什麼是國內基金?

   • 一般社會大眾以往較為熟悉的國內基金係證券投資信託基金，乃係由證券投資信託事業向不特定人募集證券投資信託基金發行受益憑證，從事於有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易。

   「貨幣市場共同信託基金」之介紹

   www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/93年11月專題四.doc&flag=doc

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   發行單位數會影響基金淨值嗎?

   • 在發行單位數維持不變之下，當基金總資產因投資標的市場價格上漲，成長到 110 萬時，基金淨值便上升到 110 元；若是因為有投資人申購基金，而使基金總資產成長到 110 萬的同時，發行單位數也增加為11,000個，那麼基金淨值則維持在100 元。 由此可知，讓基金淨資產價值發生變化的情況有 2 種： 因為投資人在申購、贖回基金時，是以「基金單位淨值」向基金公司買賣需要的「單位數」，基金的總發行單位數（基金規模）也會隨之增減，所以與股票不同，大量投資人申購一檔基金時，並不會推升基金的基金淨值（基金單位淨值）。

   基金淨值｜淨值是什麼？基金淨值怎麼看？計算？ | StockFeel 股感

   www.stockfeel.com.tw/基金淨值是什麼？我該怎麼衡量基金報酬率？/

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   什麼是指數股票型基金?

   • 指數股票型基金是以追蹤標的指數為目標,持有與標的指數成分股相同股票為主,而標的指數成分股的選定,以臺灣50指數為例,是將臺灣上市股票做市值排名,經公眾流通量調整後,選取出市值前五十大個股做為臺灣50指數的成分股。 另指數股票型基金成分股的選定及更換方式時機,是與標的指數成分股的審核、定期變動,以及成分股公司變更、權重調整、不定期變動等相關,以臺灣50指數為例,指數編製公司每季都會由獨立的委員會進行審核,並於一、四、七、十月的第三個星期五的次一交易日執行調整。 指數股票型基金會依據標的指數成分股的異動,調整投資組合,原則上,基金成分股的更換方式為賣出遭剔除的成分股,依據新加入成分股權重買進新成分股。 十七、指數股票型基金成分股的組成與比重及成分股公司配發股票股利時,指數股票型基金的因應方式?

   一、 何謂指數股票型基金？投資人如何買賣指數股票型基金？

   www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/4_1指數股票型基金（ETF）問答集.pdf&flag=doc

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5. tbb.moneydj.com › W › WW國內基金基金公司淨值表 - MoneyDJ

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   境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金 ...

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   依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

7. chubb.moneydj.com › w › wr國內基金-淨值表 - MoneyDJ

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   2023年9月24日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

8. tbb.moneydj.com › w › wr國內基金淨值表 - MoneyDJ

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   境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金 ...