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  2. www.moneydj.com › funddj › yp國泰國泰基金-國泰投信-基本資料-基金-MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  3. www.moneydj.com › funddj › yp國泰投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    公司簡介. 國泰投信成立於2000年2月，為國泰金融集團旗下的一員，主要從事證券投資信託業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、期貨信託 ...

  4. www.moneydj.com › funddj › ya國泰中小成長基金 (台幣)-國泰投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月16日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  5. www.moneydj.com › funddj › yp國泰國泰基金-國泰投信-績效表-基金-MoneyDJ理財網

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-持股資料 - MoneyDJ

    淨值日說明：T為本行下單投資日之淨值；T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。. 詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。. 舉例：客戶於10/9 (日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金，因10/10 (一)適逢國定假日，故本行實際下單投資日 (T)為10/11 (二)，爰該筆 ...

  7. tcbbankfund.moneydj.com › w › wr國內基金-基金基本資料 - MoneyDJ

    基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

  8. www.moneydj.com › funddj › ya摩根泰國基金-JPMorgan Thailand Fund - JPMorgan Thailand ...

    2021年2月23日 · 一、. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。. 所有基金績效，均為過去 ...

  9. wwwuat.moneydj.com › funddj › ya國泰國泰基金-I類型-國泰投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

    投資於國內上市上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

  10. www.moneydj.com › funddj › yp國泰國泰基金-國泰投信-配息-基金-MoneyDJ理財網

    2020年8月15日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  11. chbfund.moneydj.com › w › wr9009 國泰國泰基金 基金評等 : 友善列印

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

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