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  1. www.moneydj.com › funddj › ya安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)-Allianz ...

    2023年10月17日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  2. tw.allianzgi.com安聯投信 | 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值 ...

    安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。

  3. allianz.moneydj.com › w › wb海外基金安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)淨值表 ...

    6 天前 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  4. chbfund.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表 - MoneyDJ

    海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站 (https ...

  5. tw.allianzgi.com › documents › f-LDF安聯小龍基金 基金之配息來源可能為本金 - AllianzGI

    聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf級別)。

  6. chbfund.moneydj.com › w › CustFundIDMap安聯小龍 (已撤銷核備) (基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走 ...

    國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30% (其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule 144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。. 有關基金之ESG資訊 ...

  7. ww2.money-link.com.tw › Fund › FundNetTrend安聯小龍基金 - A-Dist_基金_富聯網 - MONEY-LINK ...

    本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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