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  8. 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值×100%。. 當期報酬率 (含息)計算方式: [ (當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。. 基金成立未滿六個月者,依規定不得揭露績效。. 個別投資人之原始投入本金不同,上表之本金佔配 ...

  9. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至 公開資訊觀測站 或 境外基金資訊觀測站 及 本行 (個人金融> 基金‧投資‧ 信託> 最新公告/ 基金通路報酬、費用率及報酬率揭露) 中查詢。

  10. 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至 公開資訊觀測站 或 境外基金資訊觀測站 及 本行 (個人金融> 基金‧投資‧ 信託> 最新公告/ 基金通路報酬、費用率及報酬率揭露) 中查詢。

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