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即時估計淨值提供ETF市價與淨值的折溢價幅度與即時追蹤差距,資訊內容包括ETF昨收市價、ETF最新市價、漲跌、漲跌幅,與ETF昨收淨值、預估淨值,折溢價幅度與即時追蹤差距
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+0.47. 漲跌幅 (%) +1.15. 淨值. 41.27. 日期. 05/27. 漲跌. +0.47. 漲跌幅 (%) +1.15. 收益分配. 每年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
15.65. 日期. 05/31. 漲跌. -0.30. 漲跌幅 (%) -1.88. 淨值. 15.62. 日期. 05/31. 漲跌. -0.39. 漲跌幅 (%) -2.44. 收益分配. 一年兩次. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
05/30. 漲跌. -0.02. 漲跌幅 (%) -0.06. 淨值. 36.0215. 日期. 05/29. 漲跌. -0.1319. 漲跌幅 (%) -0.3648. 收益分配. 季配息. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.
31.15. 日期. 05/28. 漲跌. -0.06. 漲跌幅 (%) -0.19. 淨值. 30.7382. 日期. 05/28. 漲跌. -0.5182. 漲跌幅 (%) -1.6579. 收益分配. 季配息. ETF 交易. 交易單位. 1,000 受益權單位為基準. 申購 / 買回基本單位.