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  1. www.moneydj.com › funddj › ya安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)-Allianz ...

    2023年10月17日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  2. tw.allianzgi.com安聯投信 | 基金投資理財規劃、網路交易、最新基金淨值

    基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

  3. tw.allianzgi.com › documents › f-LDF安聯小龍基金 基金之配息來源可能為本金 - AllianzGI

    安聯小龍基金( 基金之配息來源可能為本金) Allianz Little Dragons. 基金簡介. 股策略,充份 掌握亞洲中小型股投資契機。鎖定經營管 理績效優良、題. 成立日. A美元. 1987 年01 月05日. 基金經理人 基金類型 風險收益等級 基金規模 計價幣別 註冊地 單一行政管理費 申購/贖回基準日. Yu Zhang 區域股票型 註1 133.13百萬美元 美元 盧森堡 3.25% T/T. 基金總覽. ( 最新淨值/ 歷史淨值/ 歷史配息紀錄) 配息行事曆. 績效表現. (%)年化標準差(%)貝他系數(%) 計價幣別,並將收益分配納入再投資計算。各期間報酬率( 含息)係包含本基金收益分配�. 近十年單年報酬率(%)

  4. wwwuat.moneydj.com › funddj › ya安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)-Allianz ...

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。. 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息 ...

  5. chbfund.moneydj.com › w › wb海外基金-淨值表 - MoneyDJ

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能

  6. mmafund.sinopac.com › w › wb安聯小龍基金 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund

    亞洲中小型股向來較少被研究，德盛小龍基金運用由下而上(Bottom-Up)的選股策略，充份掌握亞洲中小型股的投資契機。 鎖定經營管理績效優良、題材面利於股價重估，以及轉機之中小型股。

  7. fund.hncb.com.tw › w › wr國內基金淨值表 - hncb.com.tw

    依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

  8. www.hfi.hsbc.com.hk › data › invest德盛小龍基金 - HSBC

    基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧；基金經理公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資 收益，亦不必然為未來績效表現。

  9. www.moneydj.com › funddj › yp安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)-Allianz ...

    2020年8月15日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

  10. www.moneydj.com › funddj › ya國泰小龍基金 (台幣)-國泰投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網 ...

    2020年8月19日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區 ...

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