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2024年4月18日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...
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依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基 ...
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基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
日盛小而美基金 最新淨值 (2023/4/25) 26.68 台幣 成立以來績效 166.80% 三個月績效 7.02% 六個月績效 24.79% 一年績效-11.27% 二年績效-19.05% 三年績效 29.64% 加入觀察清單 立即申購 基本資料 淨值表 績效表 ...
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2024年10月1日 · 日盛小而美基金, 最新淨值, 績效表現, 風險分析, 持股明細, 基金比較, 定期定額, 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃 ...
日盛小而美基金/台幣 最新淨值、配息資訊、參考指數,以及同類型基金報酬率比較。.
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2024年9月30日 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...