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  1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。

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      ※風險屬性編列原則:中華民國投信投顧公會針對基金類型、投 ...

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  2. 基金直接投資大陸地區當地證券市場,將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)額度進行投資,且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險,大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性,產生流動性風險。. 此外,合格境外 ...

  3. 5 天前 · 群益馬拉松基金- 新臺幣 : 淨值與績效,以國內上市或上櫃股票為主要投資標的,並選擇符合國際潮流及成長潛力的股票。 由於可投資標的範圍較廣,選股重心在於有效掌握各階段之主流類股且流動性風險較其他類股型基金低...

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  5. 3 天前 · 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區 ...

  6. 海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,國內基金可至公開資訊觀測站 ( https://mops.twse.com.tw )或基金公司網站查閱;境外基金可至境外基金資訊觀測站 ...

  7. 群益投信基金淨值. 本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。. 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。.

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