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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金） 風險類型. 績效圖表. 基金績效圖. 投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項： 以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登. 淨值走勢. 歷史資料. 最新淨值 0. 日期. 漲/跌幅 (%) % 匯出. 基本資料. 淨資產組成. 投資區域配置. 投資產業配置. 資料日期: 資產類別. 價值比重. 前10大標的. 每季投資明細. 債券附條件交易. 資料日期：2024/07/31. CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048. 1.42% 債券. AT&T INC 3.5% 09/15/2053. 1.08% 債券.
00720B 元大投資級公司債 ETF 以「指數化策略」來追蹤「彭博美國 20 +年期 BBB 公司債流動性指數」，以儘可能追蹤標的指數的績效表現為主。 另外， 00720B 規定須至少 70% 追蹤標的指數－「彭博美國 20 +年期 BBB 公司債流動性指數」，其餘 30% 可以投資其他證券相關商品。 接下來，我們來介紹 00720B 的指數編製規則。
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2024年1月3日 · 經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數 (即「彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數」)之績效表現為操作 ...
元大投資級公司債 (00720B)主要追蹤指數為彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數，ETF 00720B成分股有哪些？. 我們提供完整的00720B持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊，都可以在CMoney 台股ETF找到。.
2018年1月19日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金. 基本資訊. 持股比重. 申購買回清單. 基金配息. 參與券商/流動量券商. 檔案下載. 淨值組成. 基金檔案. 標的指數. 彭博美國 20+ 年期 BBB 公 司債流動性指數. 基金類型. 指數股票型. 成立日期. 2018/01/19. 成立價格. 40. 掛牌日期. 2018/02/01. 掛牌價格. 39.8795. 保管銀行. 永豐商業銀行. Bloomberg代號. 00720B TT EQUITY. 經理人. 周宜縉. Lipper代號. 68464124. 收益分配. 是. ISIN代號. TW00000720B2. 經理費. 30億以下 (含)：0.40% 30億以上：0.30% 保管費.
2024年8月6日 · 00720B 基金簡稱： 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 選擇基金
