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  1. 2023年7月27日 · 預估淨值為根據基金投資組合中各成份股之最新成交價格,乘上前一日各成份股比重,再乘上最新匯率所計算出之單位淨值,僅供投資人參考,基金實際淨值以本公司最終公佈之每日淨值為準。

  2. 3 天前 · 統一美債20年(00931B) ETF 2024/10/17淨值15.17、折溢價差0.33%、申購買回淨單位數4,000,000。 ETF的實物或現金申購買回機制,能讓ETF的市價和淨值收斂,使投資人於次級市場交易之市價貼近其真實價值。

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  4. 即時預估淨值說明: 昨收淨值:基金前一交易日淨值。 預估淨值:根據基金投資組合中各成份股/成份債券之最新盤中成交價格或收盤價格,乘上前一日各成份股/成份債券比重,再乘上最新匯率所計算出的單位淨值,約每15秒即時更新一次。

  5. 本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,基金淨值與配息組成項目可於統一投信網站查詢。

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